Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |11101 0 0 0 124013 0 124013 124013 0 124013 0 0 0| |30104 48382 0 48382 14503562 0 14503562 14532045 0 14532045 19899 0 19899| |30110 1968100 106 1968206 2899043 9 2899052 3490011 23 3490034 1377132 92 1377224| |47427 17726 0 17726 6271 0 6271 6116 0 6116 17881 0 17881| |60302 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |60310 0 0 0 222 0 222 222 0 222 0 0 0| |60312 380 0 380 2167 0 2167 2299 0 2299 248 0 248| |60314 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| |60323 60 0 60 0 0 0 15 0 15 45 0 45| |60336 809 0 809 1 0 1 0 0 0 810 0 810| |60401 14602 0 14602 0 0 0 0 0 0 14602 0 14602| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61009 109 0 109 674 0 674 783 0 783 0 0 0| |61702 403 0 403 0 0 0 95 0 95 308 0 308| |70606 50442 0 50442 7392 0 7392 0 0 0 57834 0 57834| |70608 34 0 34 4 0 4 0 0 0 38 0 38| |70611 3151 0 3151 244 0 244 0 0 0 3395 0 3395| |70616 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4| | Итого по активу (баланс) | | 2104615 106 2104721 17543597 13 17543610 18155599 27 18155626 1492613 92 1492705| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 3992 0 3992| |10801 124012 0 124012 124012 0 124012 0 0 0 0 0 0| |30109 2817 0 2817 10971957 0 10971957 10970816 0 10970816 1676 0 1676| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 1196762 0 1196762 11472114 0 11472114 10959770 0 10959770 684418 0 684418| |40702 4092 0 4092 25570 0 25570 43053 0 43053 21575 0 21575| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |47426 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0| |60301 189 0 189 16895 0 16895 16801 0 16801 95 0 95| |60305 1586 0 1586 3978 0 3978 2948 0 2948 556 0 556| |60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60309 94 0 94 0 0 0 95 0 95 189 0 189| |60311 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0| |60313 0 12 12 0 13 13 0 13 13 0 12 12| |60320 0 0 0 123603 0 123603 124012 0 124012 409 0 409| |60322 0 0 0 852 0 852 852 0 852 0 0 0| |60324 291 0 291 729 0 729 600 0 600 162 0 162| |60335 360 0 360 913 0 913 712 0 712 159 0 159| |60414 10782 0 10782 0 0 0 233 0 233 11015 0 11015| |60903 313 0 313 0 0 0 7 0 7 320 0 320| |70601 61727 0 61727 0 0 0 8791 0 8791 70518 0 70518| |70603 25 0 25 0 0 0 8 0 8 33 0 33| |70615 91 0 91 91 0 91 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 2104709 12 2104721 22740904 13 22740917 22128888 13 22128901 1492693 12 1492705| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |91501 295 0 295 0 0 0 0 0 0 295 0 295| |99998 43662 0 43662 0 0 0 0 0 0 43662 0 43662| | Итого по активу (баланс) | | 43965 0 43965 0 0 0 0 0 0 43965 0 43965| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18662 0 18662 0 0 0 0 0 0 18662 0 18662| |99999 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303| | Итого по пассиву (баланс) | | 43965 0 43965 0 0 0 0 0 0 43965 0 43965| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 03.09.2019 Контрольная сумма раздела А: 45468 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29643 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019