Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 52286 0 52286 9521921 0 9521921 9539522 0 9539522 34685 0 34685| |30110 1450068 36 1450104 1696444 0 1696444 1314067 16 1314083 1832445 20 1832465| |47427 334 0 334 24567 0 24567 7175 0 7175 17726 0 17726| |60302 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60310 116 0 116 54 0 54 170 0 170 0 0 0| |60312 386 0 386 1444 0 1444 1563 0 1563 267 0 267| |60336 527 0 527 574 0 574 514 0 514 587 0 587| |60401 12652 0 12652 0 0 0 0 0 0 12652 0 12652| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |61403 1625 0 1625 0 0 0 1625 0 1625 0 0 0| |61702 348 0 348 0 0 0 36 0 36 312 0 312| |70606 143570 0 143570 7603 0 7603 143570 0 143570 7603 0 7603| |70608 84 0 84 2 0 2 84 0 84 2 0 2| |70611 8575 0 8575 0 0 0 8575 0 8575 0 0 0| |70616 1812 0 1812 0 0 0 1812 0 1812 0 0 0| |70706 0 0 0 143711 0 143711 0 0 0 143711 0 143711| |70708 0 0 0 84 0 84 0 0 0 84 0 84| |70711 0 0 0 9073 0 9073 0 0 0 9073 0 9073| |70716 0 0 0 1849 0 1849 0 0 0 1849 0 1849| | Итого по активу (баланс) | | 1672784 36 1672820 11407327 0 11407327 11018714 16 11018730 2061397 20 2061417| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3848 0 3848 0 0 0 0 0 0 3848 0 3848| |10801 121269 0 121269 17726 0 17726 17726 0 17726 121269 0 121269| |30109 143380 0 143380 8219106 0 8219106 8164813 0 8164813 89087 0 89087| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 505949 0 505949 7808749 0 7808749 8207871 0 8207871 905071 0 905071| |40702 48990 0 48990 25870 0 25870 43695 0 43695 66815 0 66815| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47425 12750 0 12750 0 0 0 17726 0 17726 30476 0 30476| |60301 0 0 0 1005 0 1005 1175 0 1175 170 0 170| |60305 1682 0 1682 2401 0 2401 2395 0 2395 1676 0 1676| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 254 0 254 254 0 254 94 0 94 94 0 94| |60311 3 0 3 136 0 136 133 0 133 0 0 0| |60313 0 13 13 0 13 13 0 13 13 0 13 13| |60322 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0| |60324 134 0 134 680 0 680 656 0 656 110 0 110| |60335 272 0 272 987 0 987 985 0 985 270 0 270| |60414 9305 0 9305 0 0 0 155 0 155 9460 0 9460| |60903 267 0 267 0 0 0 6 0 6 273 0 273| |70601 157508 0 157508 157508 0 157508 8080 0 8080 8080 0 8080| |70603 96 0 96 96 0 96 1 0 1 1 0 1| |70701 0 0 0 0 0 0 157508 0 157508 157508 0 157508| |70703 0 0 0 0 0 0 96 0 96 96 0 96| | Итого по пассиву(баланс) | | 1672807 13 1672820 16235383 13 16235396 16623980 13 16623993 2061404 13 2061417| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |91220 0 0 0 27499 0 27499 0 0 0 27499 0 27499| |91501 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424| |91603 17726 0 17726 0 0 0 17726 0 17726 0 0 0| |99998 43675 0 43675 0 0 0 0 0 0 43675 0 43675| | Итого по активу (баланс) | | 61833 0 61833 27499 0 27499 17726 0 17726 71606 0 71606| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18675 0 18675 0 0 0 0 0 0 18675 0 18675| |99999 18158 0 18158 17726 0 17726 27499 0 27499 27931 0 27931| | Итого по пассиву (баланс) | | 61833 0 61833 17726 0 17726 27499 0 27499 71606 0 71606| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 06.02.2019 Контрольная сумма раздела А: 51795 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 40420 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019