Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 8582 0 8582 50174515 0 50174515 50131619 0 50131619 51478 0 51478| |30110 2176563 223 2176786 5616944 12 5616956 5328168 8 5328176 2465339 227 2465566| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 15386 0 15386 13417 0 13417 22979 0 22979 5824 0 5824| |60302 650 0 650 213 0 213 0 0 0 863 0 863| |60306 0 0 0 2264 0 2264 2264 0 2264 0 0 0| |60308 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |60310 16 0 16 43 0 43 45 0 45 14 0 14| |60312 921 0 921 1384 0 1384 1647 0 1647 658 0 658| |60401 5409 0 5409 0 0 0 0 0 0 5409 0 5409| |60701 4725 0 4725 0 0 0 0 0 0 4725 0 4725| |61008 3 0 3 20 0 20 11 0 11 12 0 12| |61009 17 0 17 6 0 6 0 0 0 23 0 23| |61403 1805 88 1893 758 0 758 734 18 752 1829 70 1899| |70606 61664 0 61664 7295 0 7295 0 0 0 68959 0 68959| |70608 77 0 77 9 0 9 0 0 0 86 0 86| |70611 3256 0 3256 399 0 399 0 0 0 3655 0 3655| |70616 67 0 67 0 0 0 6 0 6 61 0 61| |итого по активу (баланс) | | 2279143 311 2279454 55817279 12 55817291 55487485 26 55487511 2608937 297 2609234| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 60048 0 60048 0 0 0 0 0 0 60048 0 60048| |30109 1455994 20 1456014 44474625 1 44474626 44610994 1 44610995 1592363 20 1592383| |30223 583278 0 583278 16901543 0 16901543 17088981 0 17088981 770716 0 770716| |40702 65689 0 65689 242945 0 242945 234878 0 234878 57622 0 57622| |40821 3888 0 3888 208 0 208 186 0 186 3866 0 3866| |60301 92 0 92 1946 0 1946 1900 0 1900 46 0 46| |60305 0 0 0 5413 0 5413 5413 0 5413 0 0 0| |60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |60309 46 0 46 0 0 0 46 0 46 92 0 92| |60311 31 0 31 115 0 115 113 0 113 29 0 29| |60313 0 7 7 0 8 8 0 9 9 0 8 8| |60601 3468 0 3468 0 0 0 144 0 144 3612 0 3612| |61701 67 0 67 6 0 6 0 0 0 61 0 61| |70601 80281 0 80281 0 0 0 13912 0 13912 94193 0 94193| |70603 95 0 95 0 0 0 13 0 13 108 0 108| | итого по пассиву(баланс) | | 2279427 27 2279454 61626820 9 61626829 61956599 10 61956609 2609206 28 2609234| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |99998 5089 0 5089 0 0 0 3159 0 3159 1930 0 1930| | итого по активу (баланс) | | 5089 0 5089 0 0 0 3159 0 3159 1930 0 1930| Пассив |91507 5089 0 5089 3159 0 3159 0 0 0 1930 0 1930| | итого по пассиву (баланс) | | 5089 0 5089 3159 0 3159 0 0 0 1930 0 1930| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 02.09.2014 Контрольная сумма раздела А: 14635 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17112 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014