Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 31212 0 31212 16062987 0 16062987 16055185 0 16055185 39014 0 39014| |30110 2236519 150 2236669 5535025 50 5535075 6100005 36 6100041 1671539 164 1671703| |47427 17818 0 17818 717 0 717 809 0 809 17726 0 17726| |60302 62 0 62 15 0 15 0 0 0 77 0 77| |60306 0 0 0 30 0 30 4 0 4 26 0 26| |60310 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0| |60312 270 0 270 4360 0 4360 4238 0 4238 392 0 392| |60323 32 0 32 0 0 0 12 0 12 20 0 20| |60336 88 0 88 66 0 66 48 0 48 106 0 106| |60401 14292 0 14292 601 0 601 0 0 0 14893 0 14893| |60415 601 0 601 0 0 0 601 0 601 0 0 0| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61009 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |61702 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78| |70606 10159 0 10159 5682 0 5682 30 0 30 15811 0 15811| |70608 13 0 13 23 0 23 0 0 0 36 0 36| |70611 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 2311562 150 2311712 21609583 50 21609633 22161019 36 22161055 1760126 164 1760290| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 3992 0 3992| |30109 5173 0 5173 9945973 0 9945973 9942950 0 9942950 2150 0 2150| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30232 1571945 0 1571945 10488759 0 10488759 9934646 0 9934646 1017832 0 1017832| |40701 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |40702 929 0 929 17308 0 17308 17161 0 17161 782 0 782| |40703 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |60301 10 0 10 299 0 299 289 0 289 0 0 0| |60305 1284 0 1284 2323 0 2323 2583 0 2583 1544 0 1544| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 26 0 26 0 0 0 15 0 15 41 0 41| |60311 0 0 0 214 0 214 214 0 214 0 0 0| |60313 0 12 12 0 16 16 0 18 18 0 14 14| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 122 0 122 850 0 850 982 0 982 254 0 254| |60335 243 0 243 672 0 672 895 0 895 466 0 466| |60414 12063 0 12063 0 0 0 198 0 198 12261 0 12261| |60903 360 0 360 0 0 0 7 0 7 367 0 367| |70601 9663 0 9663 0 0 0 4983 0 4983 14646 0 14646| |70603 15 0 15 0 0 0 51 0 51 66 0 66| |70801 8115 0 8115 0 0 0 0 0 0 8115 0 8115| | Итого по пассиву(баланс) | | 2311700 12 2311712 20456400 16 20456416 19904976 18 19904994 1760276 14 1760290| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |91501 456 0 456 0 0 0 0 0 0 456 0 456| |99998 30834 0 30834 0 0 0 0 0 0 30834 0 30834| | Итого по активу (баланс) | | 31309 0 31309 0 0 0 0 0 0 31309 0 31309| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 5834 0 5834 0 0 0 0 0 0 5834 0 5834| |99999 475 0 475 0 0 0 0 0 0 475 0 475| | Итого по пассиву (баланс) | | 31309 0 31309 0 0 0 0 0 0 31309 0 31309| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 06.04.2020 Контрольная сумма раздела А: 31596 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29571 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019