Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 177427 0 177427 57926140 0 57926140 57912866 0 57912866 190701 0 190701| |30110 4558236 34 4558270 9939148 1 9939149 11880003 15 11880018 2617381 20 2617401| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 22147 0 22147 22147 0 22147 0 0 0| |60302 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353| |60308 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |60310 96 0 96 3701 0 3701 3703 0 3703 94 0 94| |60312 2221 0 2221 25634 0 25634 24930 0 24930 2925 0 2925| |60314 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |60323 0 0 0 1400 0 1400 1400 0 1400 0 0 0| |60336 1668 0 1668 39 0 39 0 0 0 1707 0 1707| |60401 9988 0 9988 0 0 0 0 0 0 9988 0 9988| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 16 0 16 17 0 17 0 0 0| |61403 2545 0 2545 65 0 65 341 0 341 2269 0 2269| |61702 1411 0 1411 0 0 0 0 0 0 1411 0 1411| |61703 2908 0 2908 0 0 0 0 0 0 2908 0 2908| |70606 255931 0 255931 39188 0 39188 4 0 4 295115 0 295115| |70608 37 0 37 1 0 1 0 0 0 38 0 38| |70611 595 0 595 446 0 446 0 0 0 1041 0 1041| | Итого по активу (баланс) | | 5013819 34 5013853 67957944 2 67957946 69845430 16 69845446 3126333 20 3126353| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 183246 0 183246 45938114 0 45938114 46014164 0 46014164 259296 0 259296| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 3736601 0 3736601 43812526 0 43812526 41840456 0 41840456 1764531 0 1764531| |40702 18389 0 18389 147231 0 147231 130993 0 130993 2151 0 2151| |40703 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60301 58 0 58 1779 0 1779 1721 0 1721 0 0 0| |60305 4983 0 4983 12309 0 12309 10043 0 10043 2717 0 2717| |60307 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0| |60309 116 0 116 0 0 0 57 0 57 173 0 173| |60311 455 0 455 563 0 563 174 0 174 66 0 66| |60313 0 10 10 0 12 12 0 13 13 0 11 11| |60324 657 0 657 646 0 646 643 0 643 654 0 654| |60335 859 0 859 2327 0 2327 1994 0 1994 526 0 526| |60414 6580 0 6580 0 0 0 177 0 177 6757 0 6757| |60903 180 0 180 0 0 0 7 0 7 187 0 187| |70601 273773 0 273773 0 0 0 27564 0 27564 301337 0 301337| |70603 37 0 37 0 0 0 1 0 1 38 0 38| |70615 3669 0 3669 0 0 0 0 0 0 3669 0 3669| | Итого по пассиву(баланс) | | 5013843 10 5013853 89915549 12 89915561 88028048 13 88028061 3126342 11 3126353| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 429 0 429 0 0 0 0 0 0 429 0 429| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 39150 0 39150 0 0 0 0 0 0 39150 0 39150| | Итого по активу (баланс) | | 59279 0 59279 0 0 0 0 0 0 59279 0 59279| Пассив |91507 39150 0 39150 0 0 0 0 0 0 39150 0 39150| |99999 20129 0 20129 0 0 0 0 0 0 20129 0 20129| | Итого по пассиву (баланс) | | 59279 0 59279 0 0 0 0 0 0 59279 0 59279| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 11.01.2018 Контрольная сумма раздела А: 43783 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30829 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 30.06.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017