Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 9811 0 9811 34474969 0 34474969 34478023 0 34478023 6757 0 6757| |30110 2198960 232 2199192 2157256 10 2157266 2315922 12 2315934 2040294 230 2040524| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 13031 0 13031 11526 0 11526 8293 0 8293 16264 0 16264| |60302 645 0 645 123 0 123 80 0 80 688 0 688| |60306 0 0 0 2257 0 2257 2257 0 2257 0 0 0| |60308 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |60310 52 0 52 70 0 70 82 0 82 40 0 40| |60312 1333 0 1333 5792 0 5792 4852 0 4852 2273 0 2273| |60314 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0| |60401 5327 0 5327 0 0 0 0 0 0 5327 0 5327| |60701 0 0 0 2657 0 2657 0 0 0 2657 0 2657| |61008 2 0 2 184 0 184 15 0 15 171 0 171| |61009 16 0 16 370 0 370 11 0 11 375 0 375| |61403 1454 178 1632 38 0 38 228 18 246 1264 160 1424| |70606 19845 0 19845 10593 0 10593 0 0 0 30438 0 30438| |70608 14 0 14 13 0 13 0 0 0 27 0 27| |70611 690 0 690 0 0 0 123 0 123 567 0 567| |70706 101148 0 101148 0 0 0 0 0 0 101148 0 101148| |70708 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136| |70711 5858 0 5858 0 0 0 0 0 0 5858 0 5858| |итого по активу (баланс) | | 2358324 412 2358736 36665860 10 36665870 36809898 32 36809930 2214286 390 2214676| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 49263 0 49263 0 0 0 0 0 0 49263 0 49263| |30109 1570514 20 1570534 31687071 1 31687072 31628179 1 31628180 1511622 20 1511642| |30223 512717 0 512717 14684957 0 14684957 14551672 0 14551672 379432 0 379432| |40702 40753 0 40753 493969 0 493969 529584 0 529584 76368 0 76368| |40821 3702 0 3702 837 0 837 1014 0 1014 3879 0 3879| |60301 46 0 46 2373 0 2373 2334 0 2334 7 0 7| |60305 0 0 0 7559 0 7559 7559 0 7559 0 0 0| |60307 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |60309 92 0 92 0 0 0 45 0 45 137 0 137| |60311 52 0 52 176 0 176 292 0 292 168 0 168| |60313 0 0 0 0 2 2 0 8 8 0 6 6| |60324 1005 0 1005 1020 0 1020 25 0 25 10 0 10| |60601 2739 0 2739 0 0 0 148 0 148 2887 0 2887| |70601 22636 0 22636 36 0 36 13069 0 13069 35669 0 35669| |70603 34 0 34 0 0 0 11 0 11 45 0 45| |70701 128549 0 128549 0 0 0 0 0 0 128549 0 128549| |70703 164 0 164 0 0 0 0 0 0 164 0 164| | итого по пассиву(баланс) | | 2358716 20 2358736 46878016 3 46878019 46733950 9 46733959 2214650 26 2214676| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |99998 3518 0 3518 1571 0 1571 0 0 0 5089 0 5089| | итого по активу (баланс) | | 3518 0 3518 1571 0 1571 0 0 0 5089 0 5089| Пассив |91507 3518 0 3518 0 0 0 1571 0 1571 5089 0 5089| | итого по пассиву (баланс) | | 3518 0 3518 0 0 0 1571 0 1571 5089 0 5089| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 03.04.2014 Контрольная сумма раздела А: 33824 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17112 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014