Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 13655 0 13655 39522919 0 39522919 39516491 0 39516491 20083 0 20083| |30110 2927226 4 2927230 272358 0 272358 100160 0 100160 3099424 4 3099428| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 22343 0 22343 20942 0 20942 22343 0 22343 20942 0 20942| |60302 15311 0 15311 0 0 0 0 0 0 15311 0 15311| |60308 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |60310 21 0 21 2373 0 2373 2376 0 2376 18 0 18| |60312 3111 0 3111 21066 0 21066 18326 0 18326 5851 0 5851| |60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60336 287 0 287 268 0 268 0 0 0 555 0 555| |60401 9993 0 9993 2222 0 2222 0 0 0 12215 0 12215| |60415 0 0 0 2222 0 2222 2222 0 2222 0 0 0| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 3 0 3 21 0 21 21 0 21 3 0 3| |61009 23 0 23 413 0 413 413 0 413 23 0 23| |61209 0 0 0 394 0 394 394 0 394 0 0 0| |61403 3218 0 3218 14 0 14 519 0 519 2713 0 2713| |62001 375 0 375 0 0 0 375 0 375 0 0 0| |70606 96559 0 96559 53983 0 53983 106 0 106 150436 0 150436| |70608 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |70611 2951 0 2951 2148 0 2148 0 0 0 5099 0 5099| |70616 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520| |итого по активу (баланс) | | 3096008 4 3096012 39901371 0 39901371 39663774 0 39663774 3333605 4 3333609| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10614 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 90000 0 90000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 630316 0 630316 39575107 0 39575107 39293527 0 39293527 348736 0 348736| |30126 522085 0 522085 144 0 144 25774 0 25774 547715 0 547715| |30223 1539611 0 1539611 34353920 0 34353920 34814542 0 34814542 2000233 0 2000233| |40702 32909 0 32909 174933 0 174933 183363 0 183363 41339 0 41339| |40703 897 0 897 150 0 150 0 0 0 747 0 747| |40821 413 0 413 57 0 57 70 0 70 426 0 426| |47416 0 0 0 609 0 609 609 0 609 0 0 0| |47425 0 0 0 0 0 0 209 0 209 209 0 209| |60301 49 0 49 3127 0 3127 3080 0 3080 2 0 2| |60305 7259 0 7259 10319 0 10319 9548 0 9548 6488 0 6488| |60309 99 0 99 0 0 0 120 0 120 219 0 219| |60311 455 0 455 1031 0 1031 1031 0 1031 455 0 455| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60324 1176 0 1176 22 0 22 22 0 22 1176 0 1176| |60335 1302 0 1302 2028 0 2028 1948 0 1948 1222 0 1222| |60414 3256 0 3256 0 0 0 369 0 369 3625 0 3625| |60903 60 0 60 0 0 0 7 0 7 67 0 67| |61701 2939 0 2939 0 0 0 0 0 0 2939 0 2939| |70601 123003 0 123003 0 0 0 24825 0 24825 147828 0 147828| |70603 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| | итого по пассиву(баланс) | | 3096000 12 3096012 74121447 12 74121459 74359044 12 74359056 3333597 12 3333609| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130| |91603 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096| |99998 27378 0 27378 11797 0 11797 0 0 0 39175 0 39175| | итого по активу (баланс) | | 33578 0 33578 11797 0 11797 0 0 0 45375 0 45375| Пассив |91507 27378 0 27378 0 0 0 11797 0 11797 39175 0 39175| |99999 6200 0 6200 0 0 0 0 0 0 6200 0 6200| | итого по пассиву (баланс) | | 33578 0 33578 0 0 0 11797 0 11797 45375 0 45375| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. М.П. Исполнитель Нечаева С.Б. Телефон: 777 33 26 05.07.2016 Контрольная сумма раздела А: 56257 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 32241 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014