Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 16642 0 16642 46461643 0 46461643 46458975 0 46458975 19310 0 19310| |30110 2670464 320 2670784 5283990 95 5284085 5374839 24 5374863 2579615 391 2580006| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 1874 0 1874 30332 0 30332 18975 0 18975 13231 0 13231| |60302 183 0 183 0 0 0 135 0 135 48 0 48| |60306 0 0 0 1523 0 1523 1523 0 1523 0 0 0| |60308 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |60310 26 0 26 111 0 111 85 0 85 52 0 52| |60312 689 0 689 2129 0 2129 2432 0 2432 386 0 386| |60401 5198 0 5198 0 0 0 0 0 0 5198 0 5198| |60701 4725 0 4725 0 0 0 0 0 0 4725 0 4725| |61008 3 0 3 23 0 23 24 0 24 2 0 2| |61009 46 0 46 10 0 10 9 0 9 47 0 47| |61403 842 0 842 1057 0 1057 233 0 233 1666 0 1666| |70606 109887 0 109887 13502 0 13502 109887 0 109887 13502 0 13502| |70608 265 0 265 26 0 26 265 0 265 26 0 26| |70611 9529 0 9529 0 0 0 9529 0 9529 0 0 0| |70616 60 0 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0| |70706 0 0 0 110212 0 110212 0 0 0 110212 0 110212| |70708 0 0 0 264 0 264 0 0 0 264 0 264| |70711 0 0 0 11518 0 11518 0 0 0 11518 0 11518| |70716 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 60| |итого по активу (баланс) | | 2820435 320 2820755 51916415 95 51916510 51976986 24 51977010 2759864 391 2760255| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 52048 0 52048 0 0 0 0 0 0 52048 0 52048| |30109 2474715 0 2474715 41788671 0 41788671 40900929 0 40900929 1586973 0 1586973| |30223 0 0 0 20310927 0 20310927 21124493 0 21124493 813566 0 813566| |40702 91701 0 91701 208036 0 208036 190783 0 190783 74448 0 74448| |40821 3911 0 3911 182 0 182 134 0 134 3863 0 3863| |47422 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |47426 0 0 0 5323 0 5323 5323 0 5323 0 0 0| |60301 2 0 2 4299 0 4299 4391 0 4391 94 0 94| |60305 0 0 0 5243 0 5243 5243 0 5243 0 0 0| |60307 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60309 137 0 137 137 0 137 46 0 46 46 0 46| |60311 38 0 38 284 0 284 287 0 287 41 0 41| |60313 0 11 11 0 13 13 0 15 15 0 13 13| |60601 3895 0 3895 0 0 0 97 0 97 3992 0 3992| |61701 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |70601 167389 0 167389 167389 0 167389 30779 0 30779 30779 0 30779| |70603 398 0 398 398 0 398 96 0 96 96 0 96| |70701 0 0 0 0 0 0 167389 0 167389 167389 0 167389| |70703 0 0 0 0 0 0 397 0 397 397 0 397| | итого по пассиву(баланс) | | 2820744 11 2820755 62490906 13 62490919 62430404 15 62430419 2760242 13 2760255| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772| |99998 2978 0 2978 1554 0 1554 0 0 0 4532 0 4532| | итого по активу (баланс) | | 3750 0 3750 1554 0 1554 0 0 0 5304 0 5304| Пассив |91507 2978 0 2978 0 0 0 1554 0 1554 4532 0 4532| |99999 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772| | итого по пассиву (баланс) | | 3750 0 3750 0 0 0 1554 0 1554 5304 0 5304| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 03.02.2015 Контрольная сумма раздела А: 43709 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 23630 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014