Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 51478 0 51478 39771119 0 39771119 39809577 0 39809577 13020 0 13020| |30110 2465339 227 2465566 3094964 27 3094991 3160734 8 3160742 2399569 246 2399815| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 5824 0 5824 12788 0 12788 18612 0 18612 0 0 0| |60302 863 0 863 0 0 0 15 0 15 848 0 848| |60306 0 0 0 2327 0 2327 2327 0 2327 0 0 0| |60308 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60310 14 0 14 65 0 65 68 0 68 11 0 11| |60312 658 0 658 1505 0 1505 1741 0 1741 422 0 422| |60401 5409 0 5409 0 0 0 0 0 0 5409 0 5409| |60701 4725 0 4725 0 0 0 0 0 0 4725 0 4725| |61008 12 0 12 115 0 115 125 0 125 2 0 2| |61009 23 0 23 2 0 2 8 0 8 17 0 17| |61403 1829 70 1899 15 0 15 691 19 710 1153 51 1204| |70606 68959 0 68959 7607 0 7607 0 0 0 76566 0 76566| |70608 86 0 86 11 0 11 0 0 0 97 0 97| |70611 3655 0 3655 1341 0 1341 0 0 0 4996 0 4996| |70616 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61| |итого по активу (баланс) | | 2608937 297 2609234 42891873 27 42891900 42993912 27 42993939 2506898 297 2507195| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 60048 0 60048 0 0 0 0 0 0 60048 0 60048| |30109 1592363 20 1592383 36724029 1 36724030 36546994 3 36546997 1415328 22 1415350| |30223 770716 0 770716 18370644 0 18370644 18437874 0 18437874 837946 0 837946| |40702 57622 0 57622 256429 0 256429 250721 0 250721 51914 0 51914| |40821 3866 0 3866 203 0 203 228 0 228 3891 0 3891| |60301 46 0 46 2626 0 2626 2586 0 2586 6 0 6| |60305 0 0 0 4936 0 4936 4936 0 4936 0 0 0| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 92 0 92 0 0 0 45 0 45 137 0 137| |60311 29 0 29 80 0 80 80 0 80 29 0 29| |60313 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8| |60601 3612 0 3612 0 0 0 144 0 144 3756 0 3756| |61701 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61| |70601 94193 0 94193 0 0 0 13270 0 13270 107463 0 107463| |70603 108 0 108 0 0 0 28 0 28 136 0 136| | итого по пассиву(баланс) | | 2609206 28 2609234 55358948 9 55358957 55256907 11 55256918 2507165 30 2507195| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |99998 1930 0 1930 2618 0 2618 0 0 0 4548 0 4548| | итого по активу (баланс) | | 1930 0 1930 2618 0 2618 0 0 0 4548 0 4548| Пассив |91507 1930 0 1930 0 0 0 2618 0 2618 4548 0 4548| | итого по пассиву (баланс) | | 1930 0 1930 0 0 0 2618 0 2618 4548 0 4548| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Зам. Главного бухгалтера Смирнова Т.А. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 02.10.2014 Контрольная сумма раздела А: 14222 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17096 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014