Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 37844 0 37844 6425908 0 6425908 6438453 0 6438453 25299 0 25299| |30110 961259 138 961397 2613030 4 2613034 2720426 28 2720454 853863 114 853977| |47427 17728 0 17728 678 0 678 395 0 395 18011 0 18011| |60302 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77| |60306 26 0 26 0 0 0 25 0 25 1 0 1| |60310 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |60312 276 0 276 4437 0 4437 4483 0 4483 230 0 230| |60314 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0| |60323 13 0 13 0 0 0 6 0 6 7 0 7| |60336 279 0 279 22 0 22 0 0 0 301 0 301| |60401 14893 0 14893 0 0 0 0 0 0 14893 0 14893| |60415 0 0 0 71 0 71 0 0 0 71 0 71| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61009 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0| |61702 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78| |70606 20622 0 20622 5001 0 5001 0 0 0 25623 0 25623| |70608 57 0 57 7 0 7 0 0 0 64 0 64| | Итого по активу (баланс) | | 1053560 138 1053698 9049206 22 9049228 9163848 46 9163894 938918 114 939032| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 901 0 901 3700114 0 3700114 3700107 0 3700107 894 0 894| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30232 307515 0 307515 3815812 0 3815812 3696098 0 3696098 187801 0 187801| |40702 825 0 825 1852 0 1852 1714 0 1714 687 0 687| |40703 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |47422 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |60301 27 0 27 324 0 324 311 0 311 14 0 14| |60305 1544 0 1544 2419 0 2419 2419 0 2419 1544 0 1544| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 15 0 15 0 0 0 14 0 14 29 0 29| |60311 0 0 0 194 0 194 204 0 204 10 0 10| |60313 0 0 0 0 18 18 0 31 31 0 13 13| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 148 0 148 790 0 790 853 0 853 211 0 211| |60335 466 0 466 411 0 411 411 0 411 466 0 466| |60414 12416 0 12416 0 0 0 141 0 141 12557 0 12557| |60903 373 0 373 0 0 0 7 0 7 380 0 380| |70601 19523 0 19523 0 0 0 4954 0 4954 24477 0 24477| |70603 76 0 76 0 0 0 4 0 4 80 0 80| | Итого по пассиву(баланс) | | 1053698 0 1053698 7521921 18 7521939 7407242 31 7407273 939019 13 939032| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 19 0 19 0 0 0 2 0 2 17 0 17| |91501 456 0 456 0 0 0 456 0 456 0 0 0| |99998 30834 0 30834 0 0 0 1085 0 1085 29749 0 29749| | Итого по активу (баланс) | | 31309 0 31309 0 0 0 1543 0 1543 29766 0 29766| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 5834 0 5834 1085 0 1085 0 0 0 4749 0 4749| |99999 475 0 475 458 0 458 0 0 0 17 0 17| | Итого по пассиву (баланс) | | 31309 0 31309 1543 0 1543 0 0 0 29766 0 29766| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 04.06.2020 Контрольная сумма раздела А: 28797 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31187 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019