Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 35813 0 35813 11403471 0 11403471 11396726 0 11396726 42558 0 42558| |30110 1777129 69 1777198 1478692 4 1478696 1748704 23 1748727 1507117 50 1507167| |47427 0 0 0 6929 0 6929 6929 0 6929 0 0 0| |60302 1394 0 1394 0 0 0 1393 0 1393 1 0 1| |60310 131 0 131 59 0 59 67 0 67 123 0 123| |60312 388 0 388 1427 0 1427 1432 0 1432 383 0 383| |60314 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| |60336 391 0 391 56 0 56 0 0 0 447 0 447| |60401 12652 0 12652 0 0 0 0 0 0 12652 0 12652| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61403 2105 0 2105 60 0 60 284 0 284 1881 0 1881| |61702 682 0 682 0 0 0 334 0 334 348 0 348| |70606 128344 0 128344 6755 0 6755 0 0 0 135099 0 135099| |70608 80 0 80 3 0 3 0 0 0 83 0 83| |70611 7197 0 7197 733 0 733 0 0 0 7930 0 7930| |70616 1478 0 1478 334 0 334 0 0 0 1812 0 1812| | Итого по активу (баланс) | | 1968184 69 1968253 12898525 8 12898533 13155875 27 13155902 1710834 50 1710884| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3848 0 3848 0 0 0 0 0 0 3848 0 3848| |10801 121269 0 121269 0 0 0 0 0 0 121269 0 121269| |30109 150132 0 150132 9611747 0 9611747 9605072 0 9605072 143457 0 143457| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 843822 0 843822 9880860 0 9880860 9599369 0 9599369 562331 0 562331| |40702 17544 0 17544 26366 0 26366 48831 0 48831 40009 0 40009| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47425 12750 0 12750 0 0 0 0 0 0 12750 0 12750| |60301 177 0 177 1342 0 1342 1253 0 1253 88 0 88| |60305 1728 0 1728 2388 0 2388 2320 0 2320 1660 0 1660| |60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60309 85 0 85 0 0 0 84 0 84 169 0 169| |60311 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0| |60313 0 12 12 0 14 14 0 13 13 0 11 11| |60322 0 0 0 1726 0 1726 1726 0 1726 0 0 0| |60324 166 0 166 702 0 702 688 0 688 152 0 152| |60335 309 0 309 708 0 708 698 0 698 299 0 299| |60414 8995 0 8995 0 0 0 155 0 155 9150 0 9150| |60903 253 0 253 0 0 0 7 0 7 260 0 260| |70601 139974 0 139974 0 0 0 8264 0 8264 148238 0 148238| |70603 89 0 89 0 0 0 4 0 4 93 0 93| | Итого по пассиву(баланс) | | 1968241 12 1968253 19525988 14 19526002 19268620 13 19268633 1710873 11 1710884| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 7661 0 7661 0 0 0 7661 0 7661 0 0 0| |91501 425 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0 425| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 43675 0 43675 0 0 0 0 0 0 43675 0 43675| | Итого по активу (баланс) | | 69487 0 69487 0 0 0 7661 0 7661 61826 0 61826| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18675 0 18675 0 0 0 0 0 0 18675 0 18675| |99999 25812 0 25812 7661 0 7661 0 0 0 18151 0 18151| | Итого по пассиву (баланс) | | 69487 0 69487 7661 0 7661 0 0 0 61826 0 61826| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 06.12.2018 Контрольная сумма раздела А: 32788 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 35612 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018