Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 39014 0 39014 10457386 0 10457386 10458556 0 10458556 37844 0 37844| |30110 1671539 164 1671703 3761438 9 3761447 4471718 35 4471753 961259 138 961397| |47427 17726 0 17726 661 0 661 659 0 659 17728 0 17728| |60302 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77| |60306 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26| |60310 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |60312 392 0 392 4129 0 4129 4245 0 4245 276 0 276| |60323 20 0 20 0 0 0 7 0 7 13 0 13| |60336 106 0 106 175 0 175 2 0 2 279 0 279| |60401 14893 0 14893 0 0 0 0 0 0 14893 0 14893| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61009 8 0 8 4 0 4 4 0 4 8 0 8| |61702 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78| |70606 15811 0 15811 4811 0 4811 0 0 0 20622 0 20622| |70608 36 0 36 21 0 21 0 0 0 57 0 57| | Итого по активу (баланс) | | 1760126 164 1760290 14228680 9 14228689 14935246 35 14935281 1053560 138 1053698| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 406 0 406 4398 0 4398| |10801 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710 7710 0 7710| |30109 2150 0 2150 6132661 0 6132661 6131412 0 6131412 901 0 901| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30232 1017832 0 1017832 6835301 0 6835301 6124984 0 6124984 307515 0 307515| |40702 782 0 782 2078 0 2078 2121 0 2121 825 0 825| |40703 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |47422 0 0 0 3 0 3 4 0 4 1 0 1| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |60301 0 0 0 328 0 328 355 0 355 27 0 27| |60305 1544 0 1544 2470 0 2470 2470 0 2470 1544 0 1544| |60309 41 0 41 41 0 41 15 0 15 15 0 15| |60311 0 0 0 551 0 551 551 0 551 0 0 0| |60313 0 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 254 0 254 722 0 722 616 0 616 148 0 148| |60335 466 0 466 483 0 483 483 0 483 466 0 466| |60414 12261 0 12261 0 0 0 155 0 155 12416 0 12416| |60903 367 0 367 0 0 0 6 0 6 373 0 373| |70601 14646 0 14646 0 0 0 4877 0 4877 19523 0 19523| |70603 66 0 66 0 0 0 10 0 10 76 0 76| |70801 8115 0 8115 8115 0 8115 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 1760276 14 1760290 12982753 14 12982767 12276175 0 12276175 1053698 0 1053698| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |91501 456 0 456 0 0 0 0 0 0 456 0 456| |99998 30834 0 30834 0 0 0 0 0 0 30834 0 30834| | Итого по активу (баланс) | | 31309 0 31309 0 0 0 0 0 0 31309 0 31309| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 5834 0 5834 0 0 0 0 0 0 5834 0 5834| |99999 475 0 475 0 0 0 0 0 0 475 0 475| | Итого по пассиву (баланс) | | 31309 0 31309 0 0 0 0 0 0 31309 0 31309| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 12.05.2020 Контрольная сумма раздела А: 27769 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29571 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019