Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 535 0 535 35656918 0 35656918 35643801 0 35643801 13652 0 13652| |30110 1632683 292 1632975 4399057 19 4399076 4359317 22 4359339 1672423 289 1672712| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 27856 0 27856 9402 0 9402 5052 0 5052 32206 0 32206| |60302 787 0 787 38 0 38 0 0 0 825 0 825| |60306 0 0 0 2405 0 2405 2405 0 2405 0 0 0| |60308 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |60310 22 0 22 55 0 55 58 0 58 19 0 19| |60312 157 0 157 1304 0 1304 1017 0 1017 444 0 444| |60401 6678 0 6678 0 0 0 0 0 0 6678 0 6678| |60701 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253| |61002 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0| |61008 1 0 1 87 0 87 87 0 87 1 0 1| |61009 24 0 24 5 0 5 19 0 19 10 0 10| |61403 2126 134 2260 4 10 14 291 21 312 1839 123 1962| |70606 25961 0 25961 7373 0 7373 0 0 0 33334 0 33334| |70608 26 0 26 22 0 22 0 0 0 48 0 48| |70611 322 0 322 250 0 250 0 0 0 572 0 572| |итого по активу (баланс) | | 1697433 426 1697859 40076991 29 40077020 40012118 43 40012161 1762306 412 1762718| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 46038 0 46038 0 0 0 3225 0 3225 49263 0 49263| |30109 1269639 32 1269671 30525568 2 30525570 30857164 2 30857166 1601235 32 1601267| |30223 270517 0 270517 15123973 0 15123973 14853456 0 14853456 0 0 0| |40702 44549 0 44549 443632 0 443632 438463 0 438463 39380 0 39380| |40821 3835 0 3835 1833 0 1833 1678 0 1678 3680 0 3680| |47416 0 0 0 298 0 298 298 0 298 0 0 0| |60301 222 0 222 1971 0 1971 1840 0 1840 91 0 91| |60305 790 0 790 5871 0 5871 5081 0 5081 0 0 0| |60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60309 137 0 137 137 0 137 46 0 46 46 0 46| |60311 30 0 30 80 0 80 79 0 79 29 0 29| |60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7| |60324 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0| |60601 3639 0 3639 0 0 0 110 0 110 3749 0 3749| |70601 28724 0 28724 0 0 0 9977 0 9977 38701 0 38701| |70603 25 0 25 0 0 0 30 0 30 55 0 55| |70801 3225 0 3225 3225 0 3225 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 1697820 39 1697859 46106720 9 46106729 46171579 9 46171588 1762679 39 1762718| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91220 815 0 815 0 0 0 0 0 0 815 0 815| |99998 7607 0 7607 0 0 0 0 0 0 7607 0 7607| | итого по активу (баланс) | | 8443 0 8443 0 0 0 0 0 0 8443 0 8443| Пассив |91315 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500| |91507 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| |99999 836 0 836 0 0 0 0 0 0 836 0 836| | итого по пассиву (баланс) | | 8443 0 8443 0 0 0 0 0 0 8443 0 8443| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 07.05.2013 Контрольная сумма раздела А: 20709 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31500 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013