Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45348000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 166401 0 166401 43330022 0 43330022 43381100 0 43381100 115323 0 115323| |30110 2121975 37 2122012 9419412 67 9419479 7509430 48 7509478 4031957 56 4032013| |47408 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 767 0 767 22235 0 22235 23002 0 23002 0 0 0| |60302 2632 0 2632 149 0 149 0 0 0 2781 0 2781| |60308 0 0 0 29 0 29 28 0 28 1 0 1| |60310 11 0 11 1749 0 1749 1750 0 1750 10 0 10| |60312 3164 0 3164 11257 0 11257 11901 0 11901 2520 0 2520| |60314 0 0 0 0 32 32 0 32 32 0 0 0| |60336 964 0 964 283 0 283 11 0 11 1236 0 1236| |60401 13393 0 13393 0 0 0 0 0 0 13393 0 13393| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 40 0 40 40 0 40 1 0 1| |61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61403 1215 0 1215 55 0 55 230 0 230 1040 0 1040| |61702 2578 0 2578 0 0 0 0 0 0 2578 0 2578| |61703 3222 0 3222 0 0 0 0 0 0 3222 0 3222| |70606 90936 0 90936 20413 0 20413 0 0 0 111349 0 111349| |70608 18 0 18 4 0 4 0 0 0 22 0 22| |70611 149 0 149 0 0 0 149 0 149 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 2407828 37 2407865 52805717 99 52805816 50927710 80 50927790 4285835 56 4285891| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 240227 0 240227 35870426 0 35870426 35818157 0 35818157 187958 0 187958| |30126 521923 0 521923 0 0 0 0 0 0 521923 0 521923| |30232 1265381 0 1265381 32578526 0 32578526 34480218 0 34480218 3167073 0 3167073| |40702 757 0 757 41591 0 41591 46369 0 46369 5535 0 5535| |40703 0 0 0 1200 0 1200 1500 0 1500 300 0 300| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47407 0 0 0 0 64 64 0 64 64 0 0 0| |60301 99 0 99 853 0 853 803 0 803 49 0 49| |60305 10197 0 10197 7770 0 7770 6690 0 6690 9117 0 9117| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 50 0 50 0 0 0 49 0 49 99 0 99| |60311 455 0 455 536 0 536 536 0 536 455 0 455| |60313 0 10 10 0 10 10 0 11 11 0 11 11| |60324 1384 0 1384 938 0 938 479 0 479 925 0 925| |60335 1766 0 1766 1808 0 1808 1608 0 1608 1566 0 1566| |60414 7937 0 7937 0 0 0 406 0 406 8343 0 8343| |60903 133 0 133 0 0 0 7 0 7 140 0 140| |70601 90023 0 90023 0 0 0 24847 0 24847 114870 0 114870| |70603 14 0 14 0 0 0 4 0 4 18 0 18| |70615 5149 0 5149 0 0 0 0 0 0 5149 0 5149| | Итого по пассиву(баланс) | | 2407855 10 2407865 68503649 74 68503723 70381674 75 70381749 4285880 11 4285891| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| | Итого по активу (баланс) | | 60378 0 60378 0 0 0 0 0 0 60378 0 60378| Пассив |91507 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| |99999 19829 0 19829 0 0 0 0 0 0 19829 0 19829| | Итого по пассиву (баланс) | | 60378 0 60378 0 0 0 0 0 0 60378 0 60378| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 06.06.2017 Контрольная сумма раздела А: 49630 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30845 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017