Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 13020 0 13020 59134266 0 59134266 59115024 0 59115024 32262 0 32262| |30110 2399569 246 2399815 7355034 30 7355064 7042387 5 7042392 2712216 271 2712487| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 14374 0 14374 14374 0 14374 0 0 0| |60302 848 0 848 0 0 0 18 0 18 830 0 830| |60306 0 0 0 2409 0 2409 2409 0 2409 0 0 0| |60308 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |60310 11 0 11 112 0 112 91 0 91 32 0 32| |60312 422 0 422 1637 0 1637 1630 0 1630 429 0 429| |60401 5409 0 5409 0 0 0 0 0 0 5409 0 5409| |60701 4725 0 4725 0 0 0 0 0 0 4725 0 4725| |61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |61008 2 0 2 124 0 124 123 0 123 3 0 3| |61009 17 0 17 11 0 11 20 0 20 8 0 8| |61403 1153 51 1204 351 0 351 193 20 213 1311 31 1342| |70606 76566 0 76566 7704 0 7704 0 0 0 84270 0 84270| |70608 97 0 97 8 0 8 0 0 0 105 0 105| |70611 4996 0 4996 1167 0 1167 0 0 0 6163 0 6163| |70616 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61| |итого по активу (баланс) | | 2506898 297 2507195 66517218 30 66517248 66176290 25 66176315 2847826 302 2848128| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 60048 0 60048 0 0 0 0 0 0 60048 0 60048| |30109 1415328 22 1415350 51420542 1 51420543 51869704 3 51869707 1864490 24 1864514| |30223 837946 0 837946 18455493 0 18455493 18311726 0 18311726 694179 0 694179| |40702 51914 0 51914 237609 0 237609 258129 0 258129 72434 0 72434| |40821 3891 0 3891 189 0 189 174 0 174 3876 0 3876| |60301 6 0 6 2589 0 2589 2675 0 2675 92 0 92| |60305 0 0 0 5393 0 5393 5393 0 5393 0 0 0| |60309 137 0 137 137 0 137 46 0 46 46 0 46| |60311 29 0 29 340 0 340 340 0 340 29 0 29| |60313 0 8 8 0 8 8 0 9 9 0 9 9| |60601 3756 0 3756 0 0 0 137 0 137 3893 0 3893| |61701 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61| |70601 107463 0 107463 0 0 0 14867 0 14867 122330 0 122330| |70603 136 0 136 0 0 0 31 0 31 167 0 167| | итого по пассиву(баланс) | | 2507165 30 2507195 70122292 9 70122301 70463222 12 70463234 2848095 33 2848128| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 0 0 0 1666 0 1666 1666 0 1666 0 0 0| |99998 4548 0 4548 0 0 0 0 0 0 4548 0 4548| | итого по активу (баланс) | | 4548 0 4548 1666 0 1666 1666 0 1666 4548 0 4548| Пассив |91507 4548 0 4548 0 0 0 0 0 0 4548 0 4548| |99999 0 0 0 1666 0 1666 1666 0 1666 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 4548 0 4548 1666 0 1666 1666 0 1666 4548 0 4548| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 06.11.2014 Контрольная сумма раздела А: 14381 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 24204 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014