Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 108873 0 108873 64443063 0 64443063 64387828 0 64387828 164108 0 164108| |30110 3871904 8 3871912 17261573 71 17261644 17635704 15 17635719 3497773 64 3497837| |47408 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 23563 0 23563 23563 0 23563 0 0 0| |60302 252 0 252 0 0 0 0 0 0 252 0 252| |60308 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |60310 7 0 7 2766 0 2766 2694 0 2694 79 0 79| |60312 3660 0 3660 18035 0 18035 18727 0 18727 2968 0 2968| |60314 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |60336 1454 0 1454 76 0 76 0 0 0 1530 0 1530| |60401 12235 0 12235 244 0 244 0 0 0 12479 0 12479| |60415 0 0 0 243 0 243 243 0 243 0 0 0| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 24 0 24 24 0 24 1 0 1| |61009 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0| |61403 1926 0 1926 406 0 406 255 0 255 2077 0 2077| |61702 2270 0 2270 0 0 0 0 0 0 2270 0 2270| |61703 3121 0 3121 0 0 0 0 0 0 3121 0 3121| |70606 189122 0 189122 27361 0 27361 0 0 0 216483 0 216483| |70608 27 0 27 3 0 3 0 0 0 30 0 30| |70611 0 0 0 213 0 213 0 0 0 213 0 213| | Итого по активу (баланс) | | 4195254 8 4195262 81777707 72 81777779 82069175 16 82069191 3903786 64 3903850| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 215338 0 215338 46752197 0 46752197 46793004 0 46793004 256145 0 256145| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 2932817 0 2932817 44087344 0 44087344 43768707 0 43768707 2614180 0 2614180| |40702 43342 0 43342 119308 0 119308 79234 0 79234 3268 0 3268| |40703 225 0 225 200 0 200 0 0 0 25 0 25| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47407 0 0 0 0 68 68 0 68 68 0 0 0| |60301 52 0 52 953 0 953 901 0 901 0 0 0| |60305 5594 0 5594 5998 0 5998 6775 0 6775 6371 0 6371| |60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |60309 116 0 116 0 0 0 57 0 57 173 0 173| |60311 455 0 455 554 0 554 554 0 554 455 0 455| |60313 0 10 10 0 12 12 0 13 13 0 11 11| |60324 1283 0 1283 1295 0 1295 781 0 781 769 0 769| |60335 948 0 948 1091 0 1091 1196 0 1196 1053 0 1053| |60414 8387 0 8387 0 0 0 305 0 305 8692 0 8692| |60903 160 0 160 0 0 0 7 0 7 167 0 167| |70601 197551 0 197551 0 0 0 26003 0 26003 223554 0 223554| |70603 27 0 27 0 0 0 3 0 3 30 0 30| |70615 4741 0 4741 0 0 0 0 0 0 4741 0 4741| | Итого по пассиву(баланс) | | 4195252 10 4195262 90968954 80 90969034 90677541 81 90677622 3903839 11 3903850| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 434 0 434 429 0 429 434 0 434 429 0 429| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 40549 0 40549 1109 0 1109 2508 0 2508 39150 0 39150| | Итого по активу (баланс) | | 60683 0 60683 1538 0 1538 2942 0 2942 59279 0 59279| Пассив |91507 40549 0 40549 2508 0 2508 1109 0 1109 39150 0 39150| |99999 20134 0 20134 434 0 434 429 0 429 20129 0 20129| | Итого по пассиву (баланс) | | 60683 0 60683 2942 0 2942 1538 0 1538 59279 0 59279| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В..Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 05.10.2017 Контрольная сумма раздела А: 53107 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34524 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 30.06.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017