Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 31173 0 31173 35384640 0 35384640 35411241 0 35411241 4572 0 4572| |30110 1943504 273 1943777 2585440 11 2585451 2535170 18 2535188 1993774 266 1994040| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 24596 0 24596 10495 0 10495 7434 0 7434 27657 0 27657| |60302 368 0 368 5 0 5 2 0 2 371 0 371| |60306 0 0 0 2042 0 2042 2042 0 2042 0 0 0| |60308 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60310 28 0 28 109 0 109 118 0 118 19 0 19| |60312 603 0 603 1913 0 1913 2045 0 2045 471 0 471| |60401 6678 0 6678 215 0 215 0 0 0 6893 0 6893| |60701 253 0 253 0 0 0 253 0 253 0 0 0| |61008 2 0 2 55 0 55 56 0 56 1 0 1| |61009 10 0 10 7 0 7 7 0 7 10 0 10| |61403 1918 97 2015 418 6 424 340 20 360 1996 83 2079| |70606 47569 0 47569 7249 0 7249 0 0 0 54818 0 54818| |70608 74 0 74 15 0 15 0 0 0 89 0 89| |70611 1788 0 1788 754 0 754 0 0 0 2542 0 2542| |итого по активу (баланс) | | 2058566 370 2058936 37993371 17 37993388 37958722 38 37958760 2093215 349 2093564| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 49263 0 49263 0 0 0 0 0 0 49263 0 49263| |30109 1254341 18 1254359 32424882 1 32424883 32447519 1 32447520 1276978 18 1276996| |30223 599681 0 599681 16757465 0 16757465 16768635 0 16768635 610851 0 610851| |40702 61154 0 61154 409772 0 409772 399614 0 399614 50996 0 50996| |40821 3762 0 3762 1961 0 1961 1731 0 1731 3532 0 3532| |47416 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60301 11 0 11 2077 0 2077 2158 0 2158 92 0 92| |60305 0 0 0 4951 0 4951 4951 0 4951 0 0 0| |60309 137 0 137 137 0 137 46 0 46 46 0 46| |60311 34 0 34 77 0 77 173 0 173 130 0 130| |60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7| |60601 3971 0 3971 0 0 0 111 0 111 4082 0 4082| |70601 60008 0 60008 0 0 0 10995 0 10995 71003 0 71003| |70603 99 0 99 0 0 0 17 0 17 116 0 116| | итого по пассиву(баланс) | | 2058911 25 2058936 49601330 8 49601338 49635958 8 49635966 2093539 25 2093564| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |91220 815 0 815 0 0 0 815 0 815 0 0 0| |99998 7607 0 7607 0 0 0 0 0 0 7607 0 7607| | итого по активу (баланс) | | 8443 0 8443 0 0 0 815 0 815 7628 0 7628| Пассив |91315 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500| |91507 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| |99999 836 0 836 815 0 815 0 0 0 21 0 21| | итого по пассиву (баланс) | | 8443 0 8443 815 0 815 0 0 0 7628 0 7628| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 05.08.2013 Контрольная сумма раздела А: 8829 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29316 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013