Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45348000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 13110 0 13110 43400992 0 43400992 42853732 0 42853732 560370 0 560370| |30110 4353140 60 4353200 5169976 3 5169979 7137026 15 7137041 2386090 48 2386138| |30202 128554 0 128554 0 0 0 128554 0 128554 0 0 0| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 23976 0 23976 23976 0 23976 0 0 0| |60302 2632 0 2632 0 0 0 0 0 0 2632 0 2632| |60308 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |60310 12 0 12 1825 0 1825 1826 0 1826 11 0 11| |60312 2635 0 2635 2540 0 2540 2341 0 2341 2834 0 2834| |60336 888 0 888 37 0 37 17 0 17 908 0 908| |60401 13393 0 13393 0 0 0 0 0 0 13393 0 13393| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 2 0 2 58 0 58 58 0 58 2 0 2| |61403 1101 0 1101 270 0 270 245 0 245 1126 0 1126| |61703 0 0 0 3481 0 3481 0 0 0 3481 0 3481| |70606 42087 0 42087 27848 0 27848 0 0 0 69935 0 69935| |70608 11 0 11 4 0 4 0 0 0 15 0 15| |70611 98 0 98 11 0 11 0 0 0 109 0 109| |70706 2322166 0 2322166 0 0 0 2322166 0 2322166 0 0 0| |70708 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0| |70716 52 0 52 359 0 359 411 0 411 0 0 0| |70802 0 0 0 2322184 0 2322184 1627377 0 1627377 694807 0 694807| | Итого по активу (баланс) | | 6880300 60 6880360 50953595 3 50953598 54097780 15 54097795 3736115 48 3736163| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 47000 0 47000 70000 0 70000| |10614 770000 0 770000 0 0 0 0 0 0 770000 0 770000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 198018 0 198018 36127229 0 36127229 36066877 0 36066877 137666 0 137666| |30126 521923 0 521923 0 0 0 0 0 0 521923 0 521923| |30232 3525981 0 3525981 36175954 0 36175954 34666285 0 34666285 2016312 0 2016312| |40702 31482 0 31482 97577 0 97577 72401 0 72401 6306 0 6306| |40703 727 0 727 701 0 701 0 0 0 26 0 26| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47416 0 0 0 128554 0 128554 128554 0 128554 0 0 0| |60301 49 0 49 1237 0 1237 1188 0 1188 0 0 0| |60305 9694 0 9694 9734 0 9734 11410 0 11410 11370 0 11370| |60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60309 99 0 99 0 0 0 49 0 49 148 0 148| |60311 455 0 455 10687 0 10687 10687 0 10687 455 0 455| |60313 0 10 10 0 11 11 0 11 11 0 10 10| |60322 0 0 0 47000 0 47000 47000 0 47000 0 0 0| |60324 815 0 815 806 0 806 1186 0 1186 1195 0 1195| |60335 1567 0 1567 2044 0 2044 2450 0 2450 1973 0 1973| |60414 7083 0 7083 0 0 0 447 0 447 7530 0 7530| |60903 120 0 120 0 0 0 7 0 7 127 0 127| |61701 2470 0 2470 0 0 0 360 0 360 2830 0 2830| |70601 45385 0 45385 0 0 0 25729 0 25729 71114 0 71114| |70603 8 0 8 0 0 0 3 0 3 11 0 11| |70701 1624293 0 1624293 1624293 0 1624293 0 0 0 0 0 0| |70703 14 0 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0| |70715 0 0 0 3069 0 3069 3069 0 3069 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 6880350 10 6880360 74228902 11 74228913 71084705 11 71084716 3736153 10 3736163| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90602 47000 0 47000 0 0 0 47000 0 47000 0 0 0| |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| | Итого по активу (баланс) | | 107378 0 107378 0 0 0 47000 0 47000 60378 0 60378| Пассив |91507 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| |99999 66829 0 66829 47000 0 47000 0 0 0 19829 0 19829| | Итого по пассиву (баланс) | | 107378 0 107378 47000 0 47000 0 0 0 60378 0 60378| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 06.04.2017 Контрольная сумма раздела А: 6646 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 36063 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 27.03.2017