Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 85201 0 85201 10045226 0 10045226 10093985 0 10093985 36442 0 36442| |30110 1704147 6 1704153 1112945 535 1113480 1358999 16 1359015 1458093 525 1458618| |47408 0 0 0 533 0 533 533 0 533 0 0 0| |47427 17726 0 17726 7096 0 7096 6721 0 6721 18101 0 18101| |60302 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |60310 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0| |60312 320 0 320 1887 0 1887 1782 0 1782 425 0 425| |60336 646 0 646 127 0 127 0 0 0 773 0 773| |60401 14084 0 14084 393 0 393 0 0 0 14477 0 14477| |60415 205 0 205 188 0 188 393 0 393 0 0 0| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61702 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312| |70606 13709 0 13709 7742 0 7742 0 0 0 21451 0 21451| |70608 3 0 3 8 0 8 2 0 2 9 0 9| |70611 241 0 241 541 0 541 0 0 0 782 0 782| | Итого по активу (баланс) | | 1836995 6 1837001 11176775 535 11177310 11462505 16 11462521 1551265 525 1551790| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3848 0 3848 0 0 0 144 0 144 3992 0 3992| |10801 121269 0 121269 0 0 0 2743 0 2743 124012 0 124012| |30109 88932 0 88932 8726737 0 8726737 8639636 0 8639636 1831 0 1831| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 816295 0 816295 8865808 0 8865808 8668717 0 8668717 619204 0 619204| |40702 77558 0 77558 58423 0 58423 47406 0 47406 66541 0 66541| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47407 0 0 0 0 530 530 0 530 530 0 0 0| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |47426 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0| |60301 85 0 85 1074 0 1074 989 0 989 0 0 0| |60305 1672 0 1672 2687 0 2687 3324 0 3324 2309 0 2309| |60309 190 0 190 0 0 0 94 0 94 284 0 284| |60311 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60322 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0| |60324 189 0 189 882 0 882 1012 0 1012 319 0 319| |60335 269 0 269 1008 0 1008 1360 0 1360 621 0 621| |60414 9644 0 9644 0 0 0 215 0 215 9859 0 9859| |60903 280 0 280 0 0 0 7 0 7 287 0 287| |70601 16292 0 16292 0 0 0 8644 0 8644 24936 0 24936| |70603 2 0 2 2 0 2 7 0 7 7 0 7| |70801 2888 0 2888 2888 0 2888 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 1836989 12 1837001 17660580 542 17661122 17375369 542 17375911 1551778 12 1551790| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |91220 18111 0 18111 0 0 0 18111 0 18111 0 0 0| |91501 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424| |99998 43675 0 43675 0 0 0 0 0 0 43675 0 43675| | Итого по активу (баланс) | | 62218 0 62218 0 0 0 18111 0 18111 44107 0 44107| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18675 0 18675 0 0 0 0 0 0 18675 0 18675| |99999 18543 0 18543 18111 0 18111 0 0 0 432 0 432| | Итого по пассиву (баланс) | | 62218 0 62218 18111 0 18111 0 0 0 44107 0 44107| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 04.04.2019 Контрольная сумма раздела А: 32544 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34844 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019