Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 9986 0 9986 39536454 0 39536454 39533330 0 39533330 13110 0 13110| |30110 4288344 19 4288363 5168801 373 5169174 5104005 332 5104337 4353140 60 4353200| |30202 135906 0 135906 0 0 0 7352 0 7352 128554 0 128554| |47408 0 0 0 369 0 369 369 0 369 0 0 0| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 21800 0 21800 21800 0 21800 0 0 0| |60302 10180 0 10180 0 0 0 7548 0 7548 2632 0 2632| |60308 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |60310 4 0 4 1684 0 1684 1676 0 1676 12 0 12| |60312 2735 0 2735 1893 0 1893 1993 0 1993 2635 0 2635| |60314 0 0 0 0 307 307 0 307 307 0 0 0| |60336 888 0 888 0 0 0 0 0 0 888 0 888| |60401 13393 0 13393 0 0 0 0 0 0 13393 0 13393| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 3 0 3 24 0 24 25 0 25 2 0 2| |61009 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |61403 1314 0 1314 244 0 244 457 0 457 1101 0 1101| |70606 19830 0 19830 22257 0 22257 0 0 0 42087 0 42087| |70608 1 0 1 10 0 10 0 0 0 11 0 11| |70611 0 0 0 98 0 98 0 0 0 98 0 98| |70706 2322166 0 2322166 0 0 0 0 0 0 2322166 0 2322166| |70708 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |70716 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52| | Итого по активу (баланс) | | 6805221 19 6805240 44753669 680 44754349 44678590 639 44679229 6880300 60 6880360| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10614 770000 0 770000 0 0 0 0 0 0 770000 0 770000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 33348 0 33348 34247007 0 34247007 34411677 0 34411677 198018 0 198018| |30126 521923 0 521923 0 0 0 0 0 0 521923 0 521923| |30232 3645779 0 3645779 32719314 0 32719314 32599516 0 32599516 3525981 0 3525981| |40702 23905 0 23905 30829 0 30829 38406 0 38406 31482 0 31482| |40703 1327 0 1327 600 0 600 0 0 0 727 0 727| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47407 0 0 0 0 368 368 0 368 368 0 0 0| |47416 0 0 0 7352 0 7352 7352 0 7352 0 0 0| |60301 99 0 99 1115 0 1115 1065 0 1065 49 0 49| |60305 11549 0 11549 9524 0 9524 7669 0 7669 9694 0 9694| |60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |60309 49 0 49 0 0 0 50 0 50 99 0 99| |60311 455 0 455 9762 0 9762 9762 0 9762 455 0 455| |60313 0 11 11 0 11 11 0 10 10 0 10 10| |60324 685 0 685 478 0 478 608 0 608 815 0 815| |60335 1942 0 1942 2176 0 2176 1801 0 1801 1567 0 1567| |60414 6636 0 6636 0 0 0 447 0 447 7083 0 7083| |60903 113 0 113 0 0 0 7 0 7 120 0 120| |61701 2470 0 2470 0 0 0 0 0 0 2470 0 2470| |70601 20474 0 20474 0 0 0 24911 0 24911 45385 0 45385| |70603 1 0 1 0 0 0 7 0 7 8 0 8| |70701 1624293 0 1624293 0 0 0 0 0 0 1624293 0 1624293| |70703 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14| | Итого по пассиву(баланс) | | 6805229 11 6805240 67028168 379 67028547 67103289 378 67103667 6880350 10 6880360| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90602 47000 0 47000 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000| |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| | Итого по активу (баланс) | | 107378 0 107378 0 0 0 0 0 0 107378 0 107378| Пассив |91507 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| |99999 66829 0 66829 0 0 0 0 0 0 66829 0 66829| | Итого по пассиву (баланс) | | 107378 0 107378 0 0 0 0 0 0 107378 0 107378| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 03.03.2017 Контрольная сумма раздела А: 2659 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34955 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 28.01.2017