Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 80799 0 80799 40257972 0 40257972 40298473 0 40298473 40298 0 40298| |30110 2016376 247 2016623 4440572 7 4440579 4472176 16 4472192 1984772 238 1985010| |47417 4582 0 4582 0 0 0 0 0 0 4582 0 4582| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 15010 0 15010 11090 0 11090 12571 0 12571 13529 0 13529| |60302 360 0 360 2 0 2 9 0 9 353 0 353| |60306 0 0 0 2090 0 2090 2090 0 2090 0 0 0| |60308 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60310 33 0 33 84 0 84 69 0 69 48 0 48| |60312 993 0 993 1381 0 1381 1875 0 1875 499 0 499| |60401 6893 0 6893 0 0 0 2261 0 2261 4632 0 4632| |61008 2 0 2 74 0 74 75 0 75 1 0 1| |61009 43 0 43 0 0 0 43 0 43 0 0 0| |61209 0 0 0 2260 0 2260 2260 0 2260 0 0 0| |61403 1735 49 1784 1059 0 1059 468 17 485 2326 32 2358| |70606 69849 0 69849 7024 0 7024 0 0 0 76873 0 76873| |70608 115 0 115 9 0 9 0 0 0 124 0 124| |70611 3889 0 3889 819 0 819 0 0 0 4708 0 4708| |итого по активу (баланс) | | 2200681 296 2200977 44724453 7 44724460 44792387 33 44792420 2132747 270 2133017| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 49263 0 49263 0 0 0 0 0 0 49263 0 49263| |30109 1439940 18 1439958 35455980 1 35455981 35319127 1 35319128 1303087 18 1303105| |30223 530059 0 530059 16927935 0 16927935 16981886 0 16981886 584010 0 584010| |40702 54016 0 54016 459246 0 459246 464616 0 464616 59386 0 59386| |40821 3694 0 3694 1925 0 1925 2050 0 2050 3819 0 3819| |47425 25 0 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0| |60301 11 0 11 2090 0 2090 2171 0 2171 92 0 92| |60305 0 0 0 4984 0 4984 4984 0 4984 0 0 0| |60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60309 138 0 138 137 0 137 45 0 45 46 0 46| |60311 29 0 29 80 0 80 80 0 80 29 0 29| |60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7| |60601 4320 0 4320 2260 0 2260 119 0 119 2179 0 2179| |70601 92867 0 92867 0 0 0 11617 0 11617 104484 0 104484| |70603 140 0 140 0 0 0 7 0 7 147 0 147| | итого по пассиву(баланс) | | 2200952 25 2200977 52854668 8 52854676 52786708 8 52786716 2132992 25 2133017| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |99998 4449 0 4449 3158 0 3158 2500 0 2500 5107 0 5107| | итого по активу (баланс) | | 4486 0 4486 3158 0 3158 2500 0 2500 5144 0 5144| Пассив |91315 2500 0 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0| |91507 1949 0 1949 0 0 0 3158 0 3158 5107 0 5107| |99999 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37| | итого по пассиву (баланс) | | 4486 0 4486 2500 0 2500 3158 0 3158 5144 0 5144| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 05.11.2013 Контрольная сумма раздела А: 15989 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30632 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013