Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 39616 0 39616 12239235 0 12239235 12222070 0 12222070 56781 0 56781| |30110 1629123 29 1629152 1838190 1 1838191 2016210 17 2016227 1451103 13 1451116| |47427 17726 0 17726 7475 0 7475 7116 0 7116 18085 0 18085| |60302 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |60310 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0| |60312 532 0 532 3047 0 3047 2194 0 2194 1385 0 1385| |60323 75 0 75 0 0 0 15 0 15 60 0 60| |60336 786 0 786 422 0 422 0 0 0 1208 0 1208| |60401 14602 0 14602 0 0 0 0 0 0 14602 0 14602| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61009 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |61702 403 0 403 0 0 0 0 0 0 403 0 403| |70606 35281 0 35281 7561 0 7561 0 0 0 42842 0 42842| |70608 30 0 30 1 0 1 0 0 0 31 0 31| |70611 1761 0 1761 834 0 834 0 0 0 2595 0 2595| | Итого по активу (баланс) | | 1740352 29 1740381 14096872 1 14096873 14247712 17 14247729 1589512 13 1589525| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 3992 0 3992| |10801 124012 0 124012 0 0 0 0 0 0 124012 0 124012| |30109 2365 0 2365 10183742 0 10183742 10182384 0 10182384 1007 0 1007| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 755179 0 755179 10229362 0 10229362 10167431 0 10167431 693248 0 693248| |40702 99589 0 99589 140818 0 140818 43595 0 43595 2366 0 2366| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |47426 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0| |60301 95 0 95 1372 0 1372 1277 0 1277 0 0 0| |60305 1741 0 1741 3118 0 3118 3373 0 3373 1996 0 1996| |60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |60309 189 0 189 0 0 0 94 0 94 283 0 283| |60311 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60322 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0| |60324 298 0 298 957 0 957 871 0 871 212 0 212| |60335 489 0 489 1210 0 1210 1173 0 1173 452 0 452| |60414 10316 0 10316 0 0 0 233 0 233 10549 0 10549| |60903 300 0 300 0 0 0 7 0 7 307 0 307| |70601 44115 0 44115 0 0 0 9284 0 9284 53399 0 53399| |70603 22 0 22 0 0 0 1 0 1 23 0 23| |70615 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91| | Итого по пассиву(баланс) | | 1740369 12 1740381 20561740 12 20561752 20410884 12 20410896 1589513 12 1589525| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |91501 424 0 424 0 0 0 424 0 424 0 0 0| |99998 43675 0 43675 0 0 0 1097 0 1097 42578 0 42578| | Итого по активу (баланс) | | 44107 0 44107 0 0 0 1521 0 1521 42586 0 42586| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18675 0 18675 1097 0 1097 0 0 0 17578 0 17578| |99999 432 0 432 424 0 424 0 0 0 8 0 8| | Итого по пассиву (баланс) | | 44107 0 44107 1521 0 1521 0 0 0 42586 0 42586| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 04.07.2019 Контрольная сумма раздела А: 31411 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31033 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019