Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 2589 0 2589 4560 0 4560 6158 0 6158 991 0 991| |30110 651029 27 651056 659 0 659 3807 4 3811 647881 23 647904| |47427 17819 0 17819 586 0 586 659 0 659 17746 0 17746| |60302 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0| |60310 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0| |60312 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0| |60336 1096 0 1096 0 0 0 0 0 0 1096 0 1096| |60401 13257 0 13257 0 0 0 0 0 0 13257 0 13257| |60804 6676 0 6676 0 0 0 0 0 0 6676 0 6676| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70606 31374 0 31374 4114 0 4114 5 0 5 35483 0 35483| |70608 21 0 21 1 0 1 0 0 0 22 0 22| | Итого по активу (баланс) | | 724265 27 724292 10141 0 10141 10854 4 10858 723552 23 723575| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 62025 0 62025 0 0 0 0 0 0 62025 0 62025| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |40702 2225 0 2225 2148 0 2148 680 0 680 757 0 757| |40703 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3| |47416 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |47425 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |60301 51 0 51 355 0 355 329 0 329 25 0 25| |60305 2527 0 2527 2698 0 2698 2506 0 2506 2335 0 2335| |60309 25 0 25 0 0 0 26 0 26 51 0 51| |60311 0 0 0 1196 0 1196 1203 0 1203 7 0 7| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60335 384 0 384 430 0 430 401 0 401 355 0 355| |60414 12446 0 12446 0 0 0 21 0 21 12467 0 12467| |60805 3116 0 3116 0 0 0 444 0 444 3560 0 3560| |60806 3579 0 3579 450 0 450 5 0 5 3134 0 3134| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61701 62 0 62 20 0 20 0 0 0 42 0 42| |70601 15495 0 15495 0 0 0 946 0 946 16441 0 16441| |70603 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14| |70615 16 0 16 0 0 0 20 0 20 36 0 36| | Итого по пассиву(баланс) | | 724292 0 724292 7310 0 7310 6593 0 6593 723575 0 723575| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |91501 303 0 303 4 0 4 0 0 0 307 0 307| |99998 1513 0 1513 0 0 0 0 0 0 1513 0 1513| | Итого по активу (баланс) | | 1826 0 1826 4 0 4 0 0 0 1830 0 1830| Пассив |91507 1513 0 1513 0 0 0 0 0 0 1513 0 1513| |99999 313 0 313 0 0 0 4 0 4 317 0 317| | Итого по пассиву (баланс) | | 1826 0 1826 0 0 0 4 0 4 1830 0 1830| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 06.09.2021 Контрольная сумма раздела А: 6620 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 25153 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019