Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2022 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 155 0 155 5751 0 5751 4339 0 4339 1567 0 1567| |30110 635735 22 635757 867 2 869 4860 0 4860 631742 24 631766| |47427 17826 0 17826 766 0 766 865 0 865 17727 0 17727| |60310 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0| |60312 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0| |60323 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60401 11726 0 11726 0 0 0 0 0 0 11726 0 11726| |60804 6908 0 6908 0 0 0 0 0 0 6908 0 6908| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70606 53892 0 53892 3634 0 3634 53892 0 53892 3634 0 3634| |70608 26 0 26 1 0 1 26 0 26 1 0 1| |70706 0 0 0 54251 0 54251 13 0 13 54238 0 54238| |70708 0 0 0 26 0 26 0 0 0 26 0 26| | Итого по активу (баланс) | | 726668 22 726690 65544 2 65546 64243 0 64243 727969 24 727993| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 62025 0 62025 0 0 0 0 0 0 62025 0 62025| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |40702 190 0 190 606 0 606 844 0 844 428 0 428| |40703 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |47422 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |47425 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |60301 0 0 0 320 0 320 372 0 372 52 0 52| |60305 2951 0 2951 2334 0 2334 2282 0 2282 2899 0 2899| |60309 77 0 77 77 0 77 28 0 28 28 0 28| |60311 1 0 1 1261 0 1261 1260 0 1260 0 0 0| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60335 449 0 449 384 0 384 376 0 376 441 0 441| |60414 10735 0 10735 0 0 0 29 0 29 10764 0 10764| |60805 5341 0 5341 0 0 0 496 0 496 5837 0 5837| |60806 1554 0 1554 476 0 476 2 0 2 1080 0 1080| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61701 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46| |70601 20946 0 20946 20946 0 20946 1070 0 1070 1070 0 1070| |70603 18 0 18 18 0 18 2 0 2 2 0 2| |70615 32 0 32 32 0 32 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 20946 0 20946 20946 0 20946| |70703 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18| |70715 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32 0 32| | Итого по пассиву(баланс) | | 726690 0 726690 26465 0 26465 27768 0 27768 727993 0 727993| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |91501 308 0 308 27 0 27 0 0 0 335 0 335| | Итого по активу (баланс) | | 318 0 318 27 0 27 0 0 0 345 0 345| Пассив |99999 318 0 318 0 0 0 27 0 27 345 0 345| | Итого по пассиву (баланс) | | 318 0 318 0 0 0 27 0 27 345 0 345| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 04.02.2022 Контрольная сумма раздела А: 20699 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18252 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019