Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 184068 0 184068 48464418 0 48464418 48484572 0 48484572 163914 0 163914| |30110 4113068 8 4113076 8414840 560 8415400 8465001 390 8465391 4062907 178 4063085| |47408 0 0 0 560 0 560 560 0 560 0 0 0| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 17840 0 17840 17840 0 17840 0 0 0| |60302 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353| |60308 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |60310 105 0 105 671 0 671 675 0 675 101 0 101| |60312 2915 0 2915 6498 0 6498 6337 0 6337 3076 0 3076| |60314 0 0 0 0 369 369 0 369 369 0 0 0| |60336 1707 0 1707 0 0 0 0 0 0 1707 0 1707| |60401 9988 0 9988 1821 0 1821 0 0 0 11809 0 11809| |60415 0 0 0 1822 0 1822 1822 0 1822 0 0 0| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 14 0 14 13 0 13 1 0 1| |61009 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0| |61403 2007 0 2007 148 0 148 349 0 349 1806 0 1806| |61702 1411 0 1411 0 0 0 0 0 0 1411 0 1411| |61703 2908 0 2908 0 0 0 0 0 0 2908 0 2908| |70606 20346 0 20346 14583 0 14583 0 0 0 34929 0 34929| |70608 1 0 1 5 0 5 0 0 0 6 0 6| |70611 0 0 0 518 0 518 0 0 0 518 0 518| |70706 295664 0 295664 0 0 0 0 0 0 295664 0 295664| |70708 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |70711 1041 0 1041 0 0 0 0 0 0 1041 0 1041| | Итого по активу (баланс) | | 4636022 8 4636030 56923903 929 56924832 56977334 759 56978093 4582591 178 4582769| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 189079 0 189079 39967264 0 39967264 39976996 0 39976996 198811 0 198811| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 3303244 0 3303244 36205429 0 36205429 36130079 0 36130079 3227894 0 3227894| |40702 17724 0 17724 73623 0 73623 66971 0 66971 11072 0 11072| |40703 24 0 24 6372 0 6372 6400 0 6400 52 0 52| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47407 0 0 0 0 559 559 0 559 559 0 0 0| |47425 5250 0 5250 0 0 0 0 0 0 5250 0 5250| |60301 116 0 116 1463 0 1463 1405 0 1405 58 0 58| |60305 1542 0 1542 5788 0 5788 5490 0 5490 1244 0 1244| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 58 0 58 0 0 0 58 0 58 116 0 116| |60311 455 0 455 615 0 615 615 0 615 455 0 455| |60313 0 12 12 0 14 14 0 12 12 0 10 10| |60322 0 0 0 1400 0 1400 1400 0 1400 0 0 0| |60324 602 0 602 492 0 492 456 0 456 566 0 566| |60335 340 0 340 1842 0 1842 1752 0 1752 250 0 250| |60414 6946 0 6946 0 0 0 241 0 241 7187 0 7187| |60903 193 0 193 0 0 0 7 0 7 200 0 200| |70601 20414 0 20414 0 0 0 19159 0 19159 39573 0 39573| |70603 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |70701 302107 0 302107 0 0 0 0 0 0 302107 0 302107| |70703 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |70715 3669 0 3669 0 0 0 0 0 0 3669 0 3669| | Итого по пассиву(баланс) | | 4636018 12 4636030 76264289 573 76264862 76211030 571 76211601 4582759 10 4582769| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 429 0 429 0 0 0 0 0 0 429 0 429| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 64150 0 64150 0 0 0 0 0 0 64150 0 64150| | Итого по активу (баланс) | | 84279 0 84279 0 0 0 0 0 0 84279 0 84279| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 39150 0 39150 0 0 0 0 0 0 39150 0 39150| |99999 20129 0 20129 0 0 0 0 0 0 20129 0 20129| | Итого по пассиву (баланс) | | 84279 0 84279 0 0 0 0 0 0 84279 0 84279| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 06.03.2018 Контрольная сумма раздела А: 12459 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34466 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018