Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 5012 0 5012 11893 0 11893 14327 0 14327 2578 0 2578| |30110 679262 74 679336 7960 6 7966 3427 20 3447 683795 60 683855| |30233 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |47427 17727 0 17727 492 0 492 459 0 459 17760 0 17760| |60302 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77| |60310 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0| |60312 590 0 590 1963 0 1963 2402 0 2402 151 0 151| |60323 32 0 32 0 0 0 12 0 12 20 0 20| |60336 531 0 531 37 0 37 0 0 0 568 0 568| |60401 13562 0 13562 71 0 71 0 0 0 13633 0 13633| |60415 70 0 70 0 0 0 70 0 70 0 0 0| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61009 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |61702 406 0 406 0 0 0 0 0 0 406 0 406| |70606 40743 0 40743 6056 0 6056 0 0 0 46799 0 46799| |70608 80 0 80 3 0 3 0 0 0 83 0 83| | Итого по активу (баланс) | | 758492 74 758566 28577 6 28583 20799 20 20819 766270 60 766330| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 76 0 76 22 0 22 18 0 18 72 0 72| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30226 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |30232 21 0 21 1023 0 1023 1106 0 1106 104 0 104| |40702 890 0 890 2593 0 2593 2369 0 2369 666 0 666| |40703 1 0 1 0 0 0 5000 0 5000 5001 0 5001| |47422 2 0 2 2 0 2 3 0 3 3 0 3| |47425 17976 0 17976 0 0 0 0 0 0 17976 0 17976| |60301 137 0 137 420 0 420 283 0 283 0 0 0| |60305 1143 0 1143 2286 0 2286 2830 0 2830 1687 0 1687| |60309 55 0 55 0 0 0 28 0 28 83 0 83| |60311 0 0 0 178 0 178 178 0 178 0 0 0| |60313 0 0 0 0 15 15 0 31 31 0 16 16| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 180 0 180 898 0 898 836 0 836 118 0 118| |60335 174 0 174 394 0 394 477 0 477 257 0 257| |60414 11648 0 11648 0 0 0 143 0 143 11791 0 11791| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70601 46038 0 46038 0 0 0 2287 0 2287 48325 0 48325| |70603 107 0 107 0 0 0 6 0 6 113 0 113| |70615 328 0 328 0 0 0 0 0 0 328 0 328| | Итого по пассиву(баланс) | | 758566 0 758566 7829 15 7844 15577 31 15608 766314 16 766330| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |91501 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330| |99998 30821 0 30821 0 0 0 0 0 0 30821 0 30821| | Итого по активу (баланс) | | 31172 0 31172 0 0 0 0 0 0 31172 0 31172| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 5821 0 5821 0 0 0 0 0 0 5821 0 5821| |99999 351 0 351 0 0 0 0 0 0 351 0 351| | Итого по пассиву (баланс) | | 31172 0 31172 0 0 0 0 0 0 31172 0 31172| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 02.10.2020 Контрольная сумма раздела А: 24866 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29431 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019