Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 14916 0 14916 44535084 0 44535084 44482648 0 44482648 67352 0 67352| |30110 3762719 5 3762724 5336652 0 5336652 6037033 1 6037034 3062338 4 3062342| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 14946 0 14946 22351 0 22351 15902 0 15902 21395 0 21395| |60308 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0| |60310 16 0 16 163 0 163 165 0 165 14 0 14| |60312 935 0 935 5798 0 5798 1926 0 1926 4807 0 4807| |60314 0 0 0 0 456 456 0 456 456 0 0 0| |60323 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |60336 184 0 184 5 0 5 57 0 57 132 0 132| |60401 10950 0 10950 0 0 0 0 0 0 10950 0 10950| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 2 0 2 27 0 27 27 0 27 2 0 2| |61009 54 0 54 65 0 65 97 0 97 22 0 22| |61403 1473 0 1473 204 0 204 240 0 240 1437 0 1437| |70606 9185 0 9185 10746 0 10746 66 0 66 19865 0 19865| |70608 2 0 2 4 0 4 0 0 0 6 0 6| |70611 0 0 0 2798 0 2798 0 0 0 2798 0 2798| |70706 682566 0 682566 0 0 0 0 0 0 682566 0 682566| |70708 468 0 468 0 0 0 0 0 0 468 0 468| |70711 34845 0 34845 1030 0 1030 0 0 0 35875 0 35875| |итого по активу (баланс) | | 4533664 5 4533669 49914958 456 49915414 50538193 457 50538650 3910429 4 3910433| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 0 0 0 97792 0 97792| |30109 984298 0 984298 38032159 0 38032159 38338796 0 38338796 1290935 0 1290935| |30126 522085 0 522085 0 0 0 0 0 0 522085 0 522085| |30223 2017582 0 2017582 31802084 0 31802084 30864368 0 30864368 1079866 0 1079866| |40702 56150 0 56150 210617 0 210617 194955 0 194955 40488 0 40488| |40703 749 0 749 0 0 0 210 0 210 959 0 959| |40821 407 0 407 47 0 47 50 0 50 410 0 410| |60301 95 0 95 4690 0 4690 4644 0 4644 49 0 49| |60305 10335 0 10335 7046 0 7046 6475 0 6475 9764 0 9764| |60307 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0| |60309 49 0 49 0 0 0 50 0 50 99 0 99| |60311 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0| |60313 0 14 14 0 16 16 0 16 16 0 14 14| |60335 1636 0 1636 1753 0 1753 1635 0 1635 1518 0 1518| |60414 3499 0 3499 0 0 0 297 0 297 3796 0 3796| |60903 33 0 33 0 0 0 7 0 7 40 0 40| |61701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |70601 23244 0 23244 0 0 0 23671 0 23671 46915 0 46915| |70603 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3| |70701 788694 0 788694 0 0 0 0 0 0 788694 0 788694| |70703 508 0 508 0 0 0 0 0 0 508 0 508| |70715 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42| | итого по пассиву(баланс) | | 4533655 14 4533669 70058708 16 70058724 69435472 16 69435488 3910419 14 3910433| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 0 0 0 1974 0 1974 0 0 0 1974 0 1974| |91501 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130| |91603 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096| |99998 17842 0 17842 0 0 0 0 0 0 17842 0 17842| | итого по активу (баланс) | | 22068 0 22068 1974 0 1974 0 0 0 24042 0 24042| Пассив |91507 17842 0 17842 0 0 0 0 0 0 17842 0 17842| |99999 4226 0 4226 0 0 0 1974 0 1974 6200 0 6200| | итого по пассиву (баланс) | | 22068 0 22068 0 0 0 1974 0 1974 24042 0 24042| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. М.П. Исполнитель Баландина И.В. Телефон: 777 33 26 02.03.2016 Контрольная сумма раздела А: 50152 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31330 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014