Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 40298 0 40298 39460762 0 39460762 39436463 0 39436463 64597 0 64597| |30110 1984772 238 1985010 4244773 11 4244784 4093826 12 4093838 2135719 237 2135956| |47417 4582 0 4582 0 0 0 4582 0 4582 0 0 0| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 13529 0 13529 11240 0 11240 6273 0 6273 18496 0 18496| |60302 353 0 353 0 0 0 12 0 12 341 0 341| |60306 0 0 0 3170 0 3170 3170 0 3170 0 0 0| |60308 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |60310 48 0 48 200 0 200 200 0 200 48 0 48| |60312 499 0 499 2308 0 2308 2295 0 2295 512 0 512| |60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60401 4632 0 4632 695 0 695 0 0 0 5327 0 5327| |60701 0 0 0 819 0 819 819 0 819 0 0 0| |61008 1 0 1 59 0 59 59 0 59 1 0 1| |61009 0 0 0 73 0 73 71 0 71 2 0 2| |61403 2326 32 2358 176 0 176 636 17 653 1866 15 1881| |70606 76873 0 76873 8948 0 8948 0 0 0 85821 0 85821| |70608 124 0 124 5 0 5 0 0 0 129 0 129| |70611 4708 0 4708 930 0 930 0 0 0 5638 0 5638| |итого по активу (баланс) | | 2132747 270 2133017 43734171 11 43734182 43548419 29 43548448 2318499 252 2318751| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 49263 0 49263 0 0 0 0 0 0 49263 0 49263| |30109 1303087 18 1303105 34644000 1 34644001 34947341 1 34947342 1606428 18 1606446| |30223 584010 0 584010 14542389 0 14542389 14425546 0 14425546 467167 0 467167| |40702 59386 0 59386 426513 0 426513 413143 0 413143 46016 0 46016| |40821 3819 0 3819 1681 0 1681 1569 0 1569 3707 0 3707| |47416 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60301 92 0 92 2334 0 2334 2288 0 2288 46 0 46| |60305 0 0 0 5507 0 5507 5507 0 5507 0 0 0| |60309 46 0 46 0 0 0 46 0 46 92 0 92| |60311 29 0 29 86 0 86 86 0 86 29 0 29| |60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7| |60324 0 0 0 874 0 874 877 0 877 3 0 3| |60601 2179 0 2179 0 0 0 120 0 120 2299 0 2299| |70601 104484 0 104484 0 0 0 12583 0 12583 117067 0 117067| |70603 147 0 147 0 0 0 12 0 12 159 0 159| | итого по пассиву(баланс) | | 2132992 25 2133017 49623386 8 49623394 49809120 8 49809128 2318726 25 2318751| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0| |90902 21 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 0| |99998 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| | итого по активу (баланс) | | 5144 0 5144 0 0 0 37 0 37 5107 0 5107| Пассив |91507 5107 0 5107 0 0 0 0 0 0 5107 0 5107| |99999 37 0 37 37 0 37 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 5144 0 5144 37 0 37 0 0 0 5107 0 5107| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 04.12.2013 Контрольная сумма раздела А: 18379 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 24968 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013