Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 1327 0 1327 5527 0 5527 6673 0 6673 181 0 181| |30110 673859 22 673881 460 1 461 1557 5 1562 672762 18 672780| |47427 17820 0 17820 425 0 425 461 0 461 17784 0 17784| |60302 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60310 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0| |60312 513 0 513 828 0 828 1085 0 1085 256 0 256| |60336 1096 0 1096 0 0 0 0 0 0 1096 0 1096| |60401 13633 0 13633 0 0 0 0 0 0 13633 0 13633| |60804 6676 0 6676 0 0 0 0 0 0 6676 0 6676| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61702 300 0 300 0 0 0 300 0 300 0 0 0| |70606 4040 0 4040 3871 0 3871 60 0 60 7851 0 7851| |70608 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3| |70706 67710 0 67710 37 0 37 67747 0 67747 0 0 0| |70708 95 0 95 0 0 0 95 0 95 0 0 0| |70716 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0| |70802 0 0 0 67996 0 67996 54828 0 54828 13168 0 13168| | Итого по активу (баланс) | | 787475 22 787497 79375 1 79376 133036 5 133041 733814 18 733832| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 59 0 59 25 0 25 12 0 12 46 0 46| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30232 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |40702 1634 0 1634 1380 0 1380 3419 0 3419 3673 0 3673| |40703 5026 0 5026 2063 0 2063 16 0 16 2979 0 2979| |47425 22976 0 22976 0 0 0 0 0 0 22976 0 22976| |47426 8 0 8 15 0 15 7 0 7 0 0 0| |60301 51 0 51 308 0 308 283 0 283 26 0 26| |60305 2045 0 2045 2267 0 2267 2182 0 2182 1960 0 1960| |60309 23 0 23 0 0 0 26 0 26 49 0 49| |60311 1 0 1 602 0 602 601 0 601 0 0 0| |60313 0 15 15 0 0 0 0 15 15 0 30 30| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 113 0 113 126 0 126 126 0 126 113 0 113| |60335 311 0 311 357 0 357 352 0 352 306 0 306| |60414 12283 0 12283 0 0 0 113 0 113 12396 0 12396| |60805 445 0 445 0 0 0 445 0 445 890 0 890| |60806 6233 0 6233 450 0 450 9 0 9 5792 0 5792| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61701 0 0 0 0 0 0 78 0 78 78 0 78| |70601 1430 0 1430 0 0 0 1293 0 1293 2723 0 2723| |70603 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3| |70701 54704 0 54704 54704 0 54704 0 0 0 0 0 0| |70703 124 0 124 124 0 124 0 0 0 0 0 0| |70715 222 0 222 222 0 222 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 787482 15 787497 62643 0 62643 8963 15 8978 733802 30 733832| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |91501 278 0 278 123 0 123 0 0 0 401 0 401| |91502 0 0 0 31 0 31 0 0 0 31 0 31| |99998 29750 0 29750 0 0 0 0 0 0 29750 0 29750| | Итого по активу (баланс) | | 30049 0 30049 154 0 154 0 0 0 30203 0 30203| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 4750 0 4750 0 0 0 0 0 0 4750 0 4750| |99999 299 0 299 0 0 0 154 0 154 453 0 453| | Итого по пассиву (баланс) | | 30049 0 30049 0 0 0 154 0 154 30203 0 30203| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 04.03.2021 Контрольная сумма раздела А: 42726 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33425 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019