Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 27676 0 27676 39918578 0 39918578 39937672 0 39937672 8582 0 8582| |30110 2205216 210 2205426 4514978 20 4514998 4543631 7 4543638 2176563 223 2176786| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 14027 0 14027 10326 0 10326 8967 0 8967 15386 0 15386| |60302 650 0 650 7 0 7 7 0 7 650 0 650| |60306 0 0 0 2289 0 2289 2289 0 2289 0 0 0| |60308 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |60310 25 0 25 92 0 92 101 0 101 16 0 16| |60312 725 0 725 2429 0 2429 2233 0 2233 921 0 921| |60401 5327 0 5327 82 0 82 0 0 0 5409 0 5409| |60701 4725 0 4725 97 0 97 97 0 97 4725 0 4725| |61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61008 2 0 2 98 0 98 97 0 97 3 0 3| |61009 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |61403 1287 106 1393 1181 0 1181 663 18 681 1805 88 1893| |70606 53859 0 53859 7805 0 7805 0 0 0 61664 0 61664| |70608 68 0 68 9 0 9 0 0 0 77 0 77| |70611 2397 0 2397 859 0 859 0 0 0 3256 0 3256| |70616 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67| |итого по активу (баланс) | | 2316070 316 2316386 44458847 20 44458867 44495774 25 44495799 2279143 311 2279454| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 60048 0 60048 0 0 0 0 0 0 60048 0 60048| |30109 1680333 18 1680351 35318912 0 35318912 35094573 2 35094575 1455994 20 1456014| |30223 406559 0 406559 17606867 0 17606867 17783586 0 17783586 583278 0 583278| |40702 64844 0 64844 280112 0 280112 280957 0 280957 65689 0 65689| |40821 3888 0 3888 236 0 236 236 0 236 3888 0 3888| |60301 7 0 7 2307 0 2307 2392 0 2392 92 0 92| |60305 0 0 0 5434 0 5434 5434 0 5434 0 0 0| |60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |60309 137 0 137 137 0 137 46 0 46 46 0 46| |60311 29 0 29 278 0 278 280 0 280 31 0 31| |60313 0 8 8 0 9 9 0 8 8 0 7 7| |60601 3328 0 3328 0 0 0 140 0 140 3468 0 3468| |61701 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67| |70601 70596 0 70596 1110 0 1110 10795 0 10795 80281 0 80281| |70603 74 0 74 0 0 0 21 0 21 95 0 95| | итого по пассиву(баланс) | | 2316360 26 2316386 53215412 9 53215421 53178479 10 53178489 2279427 27 2279454| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 0 0 0 1477 0 1477 1477 0 1477 0 0 0| |99998 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| | итого по активу (баланс) | | 5089 0 5089 1477 0 1477 1477 0 1477 5089 0 5089| Пассив |91507 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| |99999 0 0 0 1477 0 1477 1477 0 1477 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 5089 0 5089 1477 0 1477 1477 0 1477 5089 0 5089| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 05.08.2014 Контрольная сумма раздела А: 18290 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 24220 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014