Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 167482 0 167482 50983422 0 50983422 50956470 0 50956470 194434 0 194434| |30110 2883266 38 2883304 9942021 2 9942023 9060504 14 9060518 3764783 26 3764809| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 24121 0 24121 24121 0 24121 0 0 0| |60302 151 0 151 101 0 101 0 0 0 252 0 252| |60308 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |60310 9 0 9 1833 0 1833 1834 0 1834 8 0 8| |60312 4342 0 4342 12000 0 12000 13683 0 13683 2659 0 2659| |60336 1376 0 1376 52 0 52 0 0 0 1428 0 1428| |60401 13393 0 13393 0 0 0 0 0 0 13393 0 13393| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 17 0 17 17 0 17 1 0 1| |61009 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0| |61403 810 0 810 1512 0 1512 242 0 242 2080 0 2080| |61702 2578 0 2578 0 0 0 0 0 0 2578 0 2578| |61703 3222 0 3222 0 0 0 0 0 0 3222 0 3222| |70606 143781 0 143781 22481 0 22481 0 0 0 166262 0 166262| |70608 23 0 23 3 0 3 0 0 0 26 0 26| |70611 101 0 101 0 0 0 101 0 101 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 3220937 38 3220975 60987779 2 60987781 60057188 14 60057202 4151528 26 4151554| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 168238 0 168238 41914585 0 41914585 41916282 0 41916282 169935 0 169935| |30126 521923 0 521923 0 0 0 0 0 0 521923 0 521923| |30232 2089752 0 2089752 38504903 0 38504903 39398058 0 39398058 2982907 0 2982907| |40702 11090 0 11090 47124 0 47124 56394 0 56394 20360 0 20360| |40703 1 0 1 880 0 880 1780 0 1780 901 0 901| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60301 0 0 0 1038 0 1038 1142 0 1142 104 0 104| |60305 10056 0 10056 10293 0 10293 7723 0 7723 7486 0 7486| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 156 0 156 156 0 156 58 0 58 58 0 58| |60311 444 0 444 568 0 568 568 0 568 444 0 444| |60313 0 11 11 0 11 11 0 12 12 0 12 12| |60324 971 0 971 609 0 609 590 0 590 952 0 952| |60335 1690 0 1690 1793 0 1793 1371 0 1371 1268 0 1268| |60414 8744 0 8744 0 0 0 401 0 401 9145 0 9145| |60903 147 0 147 0 0 0 6 0 6 153 0 153| |70601 140220 0 140220 0 0 0 28151 0 28151 168371 0 168371| |70603 23 0 23 0 0 0 3 0 3 26 0 26| |70615 5149 0 5149 0 0 0 0 0 0 5149 0 5149| | Итого по пассиву(баланс) | | 3220964 11 3220975 80481950 11 80481961 81412528 12 81412540 4151542 12 4151554| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 434 0 434 0 0 0 0 0 0 434 0 434| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| | Итого по активу (баланс) | | 60683 0 60683 0 0 0 0 0 0 60683 0 60683| Пассив |91507 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| |99999 20134 0 20134 0 0 0 0 0 0 20134 0 20134| | Итого по пассиву (баланс) | | 60683 0 60683 0 0 0 0 0 0 60683 0 60683| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Зам. Председателя Правления Кузнецова С.Н. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 04.08.2017 Контрольная сумма раздела А: 41183 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30757 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 30.06.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017