Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 8376 0 8376 35406193 0 35406193 35354002 0 35354002 60567 0 60567| |30110 2072758 223 2072981 2475018 7 2475025 2361345 13 2361358 2186431 217 2186648| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 19429 0 19429 11210 0 11210 17008 0 17008 13631 0 13631| |60302 652 0 652 8 0 8 10 0 10 650 0 650| |60306 0 0 0 1737 0 1737 1737 0 1737 0 0 0| |60308 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |60310 34 0 34 62 0 62 66 0 66 30 0 30| |60312 2037 0 2037 1363 0 1363 1527 0 1527 1873 0 1873| |60314 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0| |60401 5327 0 5327 0 0 0 0 0 0 5327 0 5327| |60701 2657 0 2657 0 0 0 0 0 0 2657 0 2657| |61008 49 0 49 12 0 12 58 0 58 3 0 3| |61009 263 0 263 0 0 0 42 0 42 221 0 221| |61403 1712 141 1853 130 0 130 674 18 692 1168 123 1291| |70606 38494 0 38494 7653 0 7653 146 0 146 46001 0 46001| |70608 40 0 40 13 0 13 0 0 0 53 0 53| |70611 894 0 894 606 0 606 0 0 0 1500 0 1500| |70616 0 0 0 67 0 67 0 0 0 67 0 67| |итого по активу (баланс) | | 2152724 364 2153088 37904085 15 37904100 37736628 39 37736667 2320181 340 2320521| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 60048 0 60048 0 0 0 0 0 0 60048 0 60048| |30109 1685073 20 1685093 32956334 1 32956335 32698691 0 32698691 1427430 19 1427449| |30223 288477 0 288477 13954654 0 13954654 14344997 0 14344997 678820 0 678820| |40702 39193 0 39193 372985 0 372985 395645 0 395645 61853 0 61853| |40821 3895 0 3895 236 0 236 221 0 221 3880 0 3880| |47416 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60301 91 0 91 1913 0 1913 1868 0 1868 46 0 46| |60305 0 0 0 4816 0 4816 4816 0 4816 0 0 0| |60309 46 0 46 0 0 0 45 0 45 91 0 91| |60311 29 0 29 140 0 140 140 0 140 29 0 29| |60313 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8| |60324 10 0 10 0 0 0 201 0 201 211 0 211| |60601 3034 0 3034 0 0 0 147 0 147 3181 0 3181| |61701 0 0 0 0 0 0 67 0 67 67 0 67| |70601 46656 0 46656 0 0 0 11666 0 11666 58322 0 58322| |70603 58 0 58 0 0 0 8 0 8 66 0 66| | итого по пассиву(баланс) | | 2153060 28 2153088 47291086 9 47291095 47458520 8 47458528 2320494 27 2320521| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |99998 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| | итого по активу (баланс) | | 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| Пассив |91507 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| |99999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 5089 0 5089 0 0 0 0 0 0 5089 0 5089| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 03.06.2014 Контрольная сумма раздела А: 20921 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 21389 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014