Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 1449 0 1449 5180 0 5180 6474 0 6474 155 0 155| |30110 637772 22 637794 623 1 624 2660 1 2661 635735 22 635757| |47427 17748 0 17748 699 0 699 621 0 621 17826 0 17826| |60310 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0| |60312 0 0 0 154 0 154 154 0 154 0 0 0| |60336 1096 0 1096 0 0 0 1096 0 1096 0 0 0| |60401 13559 0 13559 0 0 0 1833 0 1833 11726 0 11726| |60804 6907 0 6907 1 0 1 0 0 0 6908 0 6908| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61209 0 0 0 1832 0 1832 1832 0 1832 0 0 0| |70606 47926 0 47926 5966 0 5966 0 0 0 53892 0 53892| |70608 25 0 25 1 0 1 0 0 0 26 0 26| | Итого по активу (баланс) | | 726882 22 726904 14652 1 14653 14866 1 14867 726668 22 726690| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 62025 0 62025 0 0 0 0 0 0 62025 0 62025| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |40702 366 0 366 1328 0 1328 1152 0 1152 190 0 190| |40703 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |47425 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |60301 26 0 26 339 0 339 313 0 313 0 0 0| |60305 2299 0 2299 2402 0 2402 3054 0 3054 2951 0 2951| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 52 0 52 0 0 0 25 0 25 77 0 77| |60311 0 0 0 2643 0 2643 2644 0 2644 1 0 1| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60335 349 0 349 371 0 371 471 0 471 449 0 449| |60414 12539 0 12539 1832 0 1832 28 0 28 10735 0 10735| |60805 4896 0 4896 0 0 0 445 0 445 5341 0 5341| |60806 2002 0 2002 450 0 450 2 0 2 1554 0 1554| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61701 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46| |70601 19930 0 19930 0 0 0 1016 0 1016 20946 0 20946| |70603 17 0 17 0 0 0 1 0 1 18 0 18| |70615 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| | Итого по пассиву(баланс) | | 726904 0 726904 9371 0 9371 9157 0 9157 726690 0 726690| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |91501 308 0 308 0 0 0 0 0 0 308 0 308| | Итого по активу (баланс) | | 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318| Пассив |99999 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318| | Итого по пассиву (баланс) | | 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 13.01.2022 Контрольная сумма раздела А: 8046 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17742 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019