Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 2578 0 2578 5374 0 5374 6535 0 6535 1417 0 1417| |30110 683795 60 683855 461 3 464 2477 20 2497 681779 43 681822| |47427 17760 0 17760 510 0 510 462 0 462 17808 0 17808| |60302 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77| |60310 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0| |60312 151 0 151 2056 0 2056 1909 0 1909 298 0 298| |60323 20 0 20 15 0 15 11 0 11 24 0 24| |60336 568 0 568 92 0 92 0 0 0 660 0 660| |60401 13633 0 13633 0 0 0 0 0 0 13633 0 13633| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0| |61009 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61702 406 0 406 0 0 0 0 0 0 406 0 406| |70606 46799 0 46799 4936 0 4936 0 0 0 51735 0 51735| |70608 83 0 83 5 0 5 0 0 0 88 0 88| | Итого по активу (баланс) | | 766270 60 766330 13569 3 13572 11514 20 11534 768325 43 768368| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 72 0 72 32 0 32 16 0 16 56 0 56| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30232 104 0 104 2834 0 2834 2730 0 2730 0 0 0| |40702 666 0 666 1446 0 1446 1317 0 1317 537 0 537| |40703 5001 0 5001 0 0 0 0 0 0 5001 0 5001| |47422 3 0 3 3 0 3 8 0 8 8 0 8| |47425 17976 0 17976 0 0 0 0 0 0 17976 0 17976| |47426 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8| |60301 0 0 0 331 0 331 387 0 387 56 0 56| |60305 1687 0 1687 2616 0 2616 2363 0 2363 1434 0 1434| |60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60309 83 0 83 83 0 83 28 0 28 28 0 28| |60311 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0| |60313 0 16 16 0 16 16 0 15 15 0 15 15| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 118 0 118 662 0 662 817 0 817 273 0 273| |60335 257 0 257 489 0 489 450 0 450 218 0 218| |60414 11791 0 11791 0 0 0 151 0 151 11942 0 11942| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70601 48325 0 48325 0 0 0 2256 0 2256 50581 0 50581| |70603 113 0 113 0 0 0 4 0 4 117 0 117| |70615 328 0 328 0 0 0 0 0 0 328 0 328| | Итого по пассиву(баланс) | | 766314 16 766330 8679 16 8695 10718 15 10733 768353 15 768368| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |91501 330 0 330 52 0 52 52 0 52 330 0 330| |99998 30821 0 30821 0 0 0 0 0 0 30821 0 30821| | Итого по активу (баланс) | | 31172 0 31172 52 0 52 52 0 52 31172 0 31172| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 5821 0 5821 0 0 0 0 0 0 5821 0 5821| |99999 351 0 351 52 0 52 52 0 52 351 0 351| | Итого по пассиву (баланс) | | 31172 0 31172 52 0 52 52 0 52 31172 0 31172| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 06.11.2020 Контрольная сумма раздела А: 24219 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30401 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019