Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 84868 0 84868 11204594 0 11204594 11245551 0 11245551 43911 0 43911| |30110 1622408 129 1622537 1415710 5 1415715 1351002 19 1351021 1687116 115 1687231| |47427 0 0 0 6209 0 6209 6209 0 6209 0 0 0| |60302 1394 0 1394 0 0 0 0 0 0 1394 0 1394| |60310 115 0 115 55 0 55 61 0 61 109 0 109| |60312 2237 0 2237 1879 0 1879 3414 0 3414 702 0 702| |60336 846 0 846 77 0 77 799 0 799 124 0 124| |60401 12652 0 12652 0 0 0 0 0 0 12652 0 12652| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61403 1419 0 1419 920 0 920 337 0 337 2002 0 2002| |61702 456 0 456 226 0 226 0 0 0 682 0 682| |70606 90568 0 90568 7892 0 7892 0 0 0 98460 0 98460| |70608 53 0 53 4 0 4 0 0 0 57 0 57| |70611 5858 0 5858 278 0 278 0 0 0 6136 0 6136| |70616 1705 0 1705 0 0 0 227 0 227 1478 0 1478| | Итого по активу (баланс) | | 1824979 129 1825108 12637844 5 12637849 12607600 19 12607619 1855223 115 1855338| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3848 0 3848 0 0 0 0 0 0 3848 0 3848| |10801 121269 0 121269 0 0 0 0 0 0 121269 0 121269| |30109 149157 0 149157 9799214 0 9799214 9800321 0 9800321 150264 0 150264| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 751795 0 751795 8504254 0 8504254 8521094 0 8521094 768635 0 768635| |40702 7787 0 7787 50423 0 50423 54542 0 54542 11906 0 11906| |40703 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47425 5250 0 5250 0 0 0 0 0 0 5250 0 5250| |60301 0 0 0 1045 0 1045 1318 0 1318 273 0 273| |60305 3291 0 3291 4252 0 4252 3137 0 3137 2176 0 2176| |60309 265 0 265 410 0 410 233 0 233 88 0 88| |60311 0 0 0 129 0 129 129 0 129 0 0 0| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60322 0 0 0 1726 0 1726 1726 0 1726 0 0 0| |60324 438 0 438 426 0 426 212 0 212 224 0 224| |60335 623 0 623 1084 0 1084 893 0 893 432 0 432| |60414 8260 0 8260 0 0 0 255 0 255 8515 0 8515| |60903 227 0 227 0 0 0 6 0 6 233 0 233| |70601 105723 0 105723 0 0 0 9322 0 9322 115045 0 115045| |70603 59 0 59 0 0 0 5 0 5 64 0 64| | Итого по пассиву(баланс) | | 1825096 12 1825108 18362963 12 18362975 18393193 12 18393205 1855326 12 1855338| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91501 430 0 430 0 0 0 430 0 430 0 0 0| |91603 17726 0 17726 1 0 1 0 0 0 17727 0 17727| |99998 43687 0 43687 0 0 0 1109 0 1109 42578 0 42578| | Итого по активу (баланс) | | 61843 0 61843 1 0 1 1539 0 1539 60305 0 60305| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18687 0 18687 1109 0 1109 0 0 0 17578 0 17578| |99999 18156 0 18156 429 0 429 0 0 0 17727 0 17727| | Итого по пассиву (баланс) | | 61843 0 61843 1538 0 1538 0 0 0 60305 0 60305| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 06.08.2018 Контрольная сумма раздела А: 27372 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 32635 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018