Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 3310 0 3310 5122 0 5122 6616 0 6616 1816 0 1816| |30110 655883 44 655927 447 1 448 1478 2 1480 654852 43 654895| |47427 17726 0 17726 482 0 482 447 0 447 17761 0 17761| |60302 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60310 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0| |60312 167 0 167 669 0 669 836 0 836 0 0 0| |60323 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60336 1096 0 1096 0 0 0 0 0 0 1096 0 1096| |60401 13633 0 13633 0 0 0 376 0 376 13257 0 13257| |60804 6676 0 6676 0 0 0 0 0 0 6676 0 6676| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61209 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0| |62001 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0| |70606 22442 0 22442 5250 0 5250 14 0 14 27678 0 27678| |70608 18 0 18 2 0 2 0 0 0 20 0 20| | Итого по активу (баланс) | | 721355 44 721399 12377 1 12378 10172 2 10174 723560 43 723603| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 62025 0 62025 0 0 0 0 0 0 62025 0 62025| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 40 0 40 10 0 10 10 0 10 40 0 40| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |40701 1972 0 1972 1972 0 1972 0 0 0 0 0 0| |40702 112 0 112 2684 0 2684 5052 0 5052 2480 0 2480| |40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |47425 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |60301 28 0 28 316 0 316 288 0 288 0 0 0| |60305 2097 0 2097 2445 0 2445 2890 0 2890 2542 0 2542| |60309 50 0 50 0 0 0 26 0 26 76 0 76| |60311 0 0 0 1918 0 1918 1918 0 1918 0 0 0| |60313 0 15 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 38 0 38 45 0 45 7 0 7 0 0 0| |60335 317 0 317 393 0 393 463 0 463 387 0 387| |60414 12621 0 12621 223 0 223 28 0 28 12426 0 12426| |60805 2225 0 2225 0 0 0 445 0 445 2670 0 2670| |60806 4466 0 4466 450 0 450 7 0 7 4023 0 4023| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61701 62 0 62 0 0 0 0 0 0 62 0 62| |70601 12978 0 12978 100 0 100 1640 0 1640 14518 0 14518| |70603 10 0 10 0 0 0 1 0 1 11 0 11| |70615 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| | Итого по пассиву(баланс) | | 721384 15 721399 10556 15 10571 12775 0 12775 723603 0 723603| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |91501 302 0 302 0 0 0 0 0 0 302 0 302| |99998 4750 0 4750 0 0 0 0 0 0 4750 0 4750| | Итого по активу (баланс) | | 5062 0 5062 0 0 0 0 0 0 5062 0 5062| Пассив |91507 4750 0 4750 0 0 0 0 0 0 4750 0 4750| |99999 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312| | Итого по пассиву (баланс) | | 5062 0 5062 0 0 0 0 0 0 5062 0 5062| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 06.07.2021 Контрольная сумма раздела А: 24547 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 25133 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019