Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 15816 0 15816 30913824 0 30913824 30929105 0 30929105 535 0 535| |30110 1828820 297 1829117 1375896 9 1375905 1572033 14 1572047 1632683 292 1632975| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 22764 0 22764 8988 0 8988 3896 0 3896 27856 0 27856| |60302 783 0 783 4 0 4 0 0 0 787 0 787| |60306 0 0 0 2594 0 2594 2594 0 2594 0 0 0| |60308 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |60310 25 0 25 278 0 278 281 0 281 22 0 22| |60312 801 0 801 2895 0 2895 3539 0 3539 157 0 157| |60401 5829 0 5829 849 0 849 0 0 0 6678 0 6678| |60701 253 0 253 1002 0 1002 1002 0 1002 253 0 253| |61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61008 14 0 14 16 0 16 29 0 29 1 0 1| |61009 55 0 55 488 0 488 519 0 519 24 0 24| |61403 1516 151 1667 774 2 776 164 19 183 2126 134 2260| |70606 16236 0 16236 9725 0 9725 0 0 0 25961 0 25961| |70608 14 0 14 12 0 12 0 0 0 26 0 26| |70611 194 0 194 128 0 128 0 0 0 322 0 322| |70706 68165 0 68165 0 0 0 68165 0 68165 0 0 0| |70708 226 0 226 0 0 0 226 0 226 0 0 0| |70711 844 0 844 0 0 0 844 0 844 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 1962357 448 1962805 32317489 11 32317500 32582413 33 32582446 1697433 426 1697859| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 46038 0 46038 0 0 0 0 0 0 46038 0 46038| |30109 1293631 31 1293662 29012851 0 29012851 28988859 1 28988860 1269639 32 1269671| |30223 445829 0 445829 9539047 0 9539047 9363735 0 9363735 270517 0 270517| |40702 52933 0 52933 359420 0 359420 351036 0 351036 44549 0 44549| |40821 3876 0 3876 1639 0 1639 1598 0 1598 3835 0 3835| |60301 45 0 45 1501 0 1501 1678 0 1678 222 0 222| |60305 0 0 0 4709 0 4709 5499 0 5499 790 0 790| |60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60309 92 0 92 0 0 0 45 0 45 137 0 137| |60311 29 0 29 65 0 65 66 0 66 30 0 30| |60313 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7| |60324 0 0 0 1447 0 1447 1447 0 1447 0 0 0| |60601 3562 0 3562 0 0 0 77 0 77 3639 0 3639| |70601 17809 0 17809 0 0 0 10915 0 10915 28724 0 28724| |70603 13 0 13 0 0 0 12 0 12 25 0 25| |70701 72242 0 72242 72242 0 72242 0 0 0 0 0 0| |70703 218 0 218 218 0 218 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 69235 0 69235 72460 0 72460 3225 0 3225| | итого по пассиву(баланс) | | 1962767 38 1962805 39062379 7 39062386 38797432 8 38797440 1697820 39 1697859| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |91220 815 0 815 0 0 0 0 0 0 815 0 815| |99998 6018 0 6018 1589 0 1589 0 0 0 7607 0 7607| | итого по активу (баланс) | | 6854 0 6854 1589 0 1589 0 0 0 8443 0 8443| Пассив |91315 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500| |91507 3518 0 3518 0 0 0 1589 0 1589 5107 0 5107| |99999 836 0 836 0 0 0 0 0 0 836 0 836| | итого по пассиву (баланс) | | 6854 0 6854 0 0 0 1589 0 1589 8443 0 8443| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 03.04.2013 Контрольная сумма раздела А: 36745 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30169 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013