Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 42558 0 42558 11951202 0 11951202 11941474 0 11941474 52286 0 52286| |30110 1507117 50 1507167 1813665 38 1813703 1870714 52 1870766 1450068 36 1450104| |47427 0 0 0 7550 0 7550 7216 0 7216 334 0 334| |60302 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60310 123 0 123 118 0 118 125 0 125 116 0 116| |60312 383 0 383 1872 0 1872 1869 0 1869 386 0 386| |60314 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0| |60336 447 0 447 81 0 81 1 0 1 527 0 527| |60401 12652 0 12652 0 0 0 0 0 0 12652 0 12652| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61403 1881 0 1881 39 0 39 295 0 295 1625 0 1625| |61702 348 0 348 0 0 0 0 0 0 348 0 348| |70606 135099 0 135099 8471 0 8471 0 0 0 143570 0 143570| |70608 83 0 83 1 0 1 0 0 0 84 0 84| |70611 7930 0 7930 645 0 645 0 0 0 8575 0 8575| |70616 1812 0 1812 0 0 0 0 0 0 1812 0 1812| | Итого по активу (баланс) | | 1710834 50 1710884 13783644 40 13783684 13821694 54 13821748 1672784 36 1672820| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3848 0 3848 0 0 0 0 0 0 3848 0 3848| |10801 121269 0 121269 0 0 0 0 0 0 121269 0 121269| |30109 143457 0 143457 10033688 0 10033688 10033611 0 10033611 143380 0 143380| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 562331 0 562331 10079057 0 10079057 10022675 0 10022675 505949 0 505949| |40702 40009 0 40009 38812 0 38812 47793 0 47793 48990 0 48990| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47425 12750 0 12750 0 0 0 0 0 0 12750 0 12750| |60301 88 0 88 1348 0 1348 1260 0 1260 0 0 0| |60305 1660 0 1660 3279 0 3279 3301 0 3301 1682 0 1682| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 169 0 169 0 0 0 85 0 85 254 0 254| |60311 0 0 0 138 0 138 141 0 141 3 0 3| |60313 0 11 11 0 13 13 0 15 15 0 13 13| |60322 0 0 0 1725 0 1725 1725 0 1725 0 0 0| |60324 152 0 152 880 0 880 862 0 862 134 0 134| |60335 299 0 299 835 0 835 808 0 808 272 0 272| |60414 9150 0 9150 0 0 0 155 0 155 9305 0 9305| |60903 260 0 260 0 0 0 7 0 7 267 0 267| |70601 148238 0 148238 0 0 0 9270 0 9270 157508 0 157508| |70603 93 0 93 0 0 0 3 0 3 96 0 96| | Итого по пассиву(баланс) | | 1710873 11 1710884 20159764 13 20159777 20121698 15 20121713 1672807 13 1672820| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8| |91501 425 0 425 0 0 0 1 0 1 424 0 424| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 43675 0 43675 0 0 0 0 0 0 43675 0 43675| | Итого по активу (баланс) | | 61826 0 61826 8 0 8 1 0 1 61833 0 61833| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18675 0 18675 0 0 0 0 0 0 18675 0 18675| |99999 18151 0 18151 0 0 0 7 0 7 18158 0 18158| | Итого по пассиву (баланс) | | 61826 0 61826 0 0 0 7 0 7 61833 0 61833| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 14.01.2019 Контрольная сумма раздела А: 29410 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33848 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019