Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 96299 0 96299 36494255 0 36494255 36580743 0 36580743 9811 0 9811| |30110 2222674 236 2222910 3039760 14 3039774 3063474 18 3063492 2198960 232 2199192| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 10041 0 10041 10530 0 10530 7540 0 7540 13031 0 13031| |60302 725 0 725 0 0 0 80 0 80 645 0 645| |60306 0 0 0 5975 0 5975 5975 0 5975 0 0 0| |60308 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |60310 43 0 43 73 0 73 64 0 64 52 0 52| |60312 1341 0 1341 1662 0 1662 1670 0 1670 1333 0 1333| |60314 0 0 0 0 217 217 0 215 215 0 2 2| |60401 5327 0 5327 0 0 0 0 0 0 5327 0 5327| |61008 4 0 4 96 0 96 98 0 98 2 0 2| |61009 22 0 22 14 0 14 20 0 20 16 0 16| |61403 1487 0 1487 267 197 464 300 19 319 1454 178 1632| |70606 8101 0 8101 11744 0 11744 0 0 0 19845 0 19845| |70608 4 0 4 10 0 10 0 0 0 14 0 14| |70611 0 0 0 690 0 690 0 0 0 690 0 690| |70706 101148 0 101148 0 0 0 0 0 0 101148 0 101148| |70708 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136| |70711 5858 0 5858 0 0 0 0 0 0 5858 0 5858| |итого по активу (баланс) | | 2453212 236 2453448 39565088 428 39565516 39659976 252 39660228 2358324 412 2358736| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 49263 0 49263 0 0 0 0 0 0 49263 0 49263| |30109 1657978 19 1657997 33072038 0 33072038 32984574 1 32984575 1570514 20 1570534| |30223 508963 0 508963 14832409 0 14832409 14836163 0 14836163 512717 0 512717| |40702 63021 0 63021 467005 0 467005 444737 0 444737 40753 0 40753| |40821 3737 0 3737 1423 0 1423 1388 0 1388 3702 0 3702| |60301 98 0 98 3307 0 3307 3255 0 3255 46 0 46| |60305 0 0 0 8676 0 8676 8676 0 8676 0 0 0| |60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60309 46 0 46 0 0 0 46 0 46 92 0 92| |60311 29 0 29 90 0 90 113 0 113 52 0 52| |60313 0 8 8 0 18 18 0 10 10 0 0 0| |60324 1005 0 1005 0 0 0 0 0 0 1005 0 1005| |60601 2593 0 2593 0 0 0 146 0 146 2739 0 2739| |70601 11506 0 11506 0 0 0 11130 0 11130 22636 0 22636| |70603 19 0 19 0 0 0 15 0 15 34 0 34| |70701 128549 0 128549 0 0 0 0 0 0 128549 0 128549| |70703 164 0 164 0 0 0 0 0 0 164 0 164| | итого по пассиву(баланс) | | 2453421 27 2453448 48384953 18 48384971 48290248 11 48290259 2358716 20 2358736| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |99998 5107 0 5107 0 0 0 1589 0 1589 3518 0 3518| | итого по активу (баланс) | | 5107 0 5107 0 0 0 1589 0 1589 3518 0 3518| Пассив |91507 5107 0 5107 1589 0 1589 0 0 0 3518 0 3518| |99999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 5107 0 5107 1589 0 1589 0 0 0 3518 0 3518| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 04.03.2014 Контрольная сумма раздела А: 29420 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22707 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014