Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 32262 0 32262 58128386 0 58128386 56733192 0 56733192 1427456 0 1427456| |30110 2712216 271 2712487 8655297 64 8655361 7691399 64 7691463 3676114 271 3676385| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 17087 0 17087 9282 0 9282 7805 0 7805| |60302 830 0 830 0 0 0 665 0 665 165 0 165| |60306 0 0 0 2085 0 2085 2085 0 2085 0 0 0| |60308 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |60310 32 0 32 49 0 49 53 0 53 28 0 28| |60312 429 0 429 1181 0 1181 948 0 948 662 0 662| |60401 5409 0 5409 0 0 0 268 0 268 5141 0 5141| |60701 4725 0 4725 0 0 0 0 0 0 4725 0 4725| |61008 3 0 3 23 0 23 24 0 24 2 0 2| |61009 8 0 8 26 0 26 34 0 34 0 0 0| |61209 0 0 0 267 0 267 267 0 267 0 0 0| |61403 1311 31 1342 18 0 18 395 22 417 934 9 943| |70606 84270 0 84270 8123 0 8123 0 0 0 92393 0 92393| |70608 105 0 105 44 0 44 0 0 0 149 0 149| |70611 6163 0 6163 1456 0 1456 0 0 0 7619 0 7619| |70616 61 0 61 0 0 0 1 0 1 60 0 60| |итого по активу (баланс) | | 2847826 302 2848128 66814055 64 66814119 64438626 86 64438712 5223255 280 5223535| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 60048 0 60048 0 0 0 0 0 0 60048 0 60048| |30109 1864490 24 1864514 47880664 28 47880692 50227968 4 50227972 4211794 0 4211794| |30223 694179 0 694179 15303674 0 15303674 15315326 0 15315326 705831 0 705831| |40702 72434 0 72434 221122 0 221122 220127 0 220127 71439 0 71439| |40821 3876 0 3876 132 0 132 109 0 109 3853 0 3853| |60301 92 0 92 2951 0 2951 2905 0 2905 46 0 46| |60305 0 0 0 5824 0 5824 5824 0 5824 0 0 0| |60307 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |60309 46 0 46 0 0 0 45 0 45 91 0 91| |60311 29 0 29 89 0 89 93 0 93 33 0 33| |60313 0 9 9 0 10 10 0 11 11 0 10 10| |60601 3893 0 3893 268 0 268 139 0 139 3764 0 3764| |61701 61 0 61 1 0 1 0 0 0 60 0 60| |70601 122330 0 122330 0 0 0 17552 0 17552 139882 0 139882| |70603 167 0 167 0 0 0 67 0 67 234 0 234| | итого по пассиву(баланс) | | 2848095 33 2848128 63414748 38 63414786 65790178 15 65790193 5223525 10 5223535| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 0 0 0 772 0 772 0 0 0 772 0 772| |99998 4548 0 4548 0 0 0 0 0 0 4548 0 4548| | итого по активу (баланс) | | 4548 0 4548 772 0 772 0 0 0 5320 0 5320| Пассив |91507 4548 0 4548 0 0 0 0 0 0 4548 0 4548| |99999 0 0 0 0 0 0 772 0 772 772 0 772| | итого по пассиву (баланс) | | 4548 0 4548 0 0 0 772 0 772 5320 0 5320| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 02.12.2014 Контрольная сумма раздела А: 18389 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22758 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014