Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 19899 0 19899 13415304 0 13415304 13427648 0 13427648 7555 0 7555| |30110 1377132 92 1377224 2638200 1 2638201 2851999 19 2852018 1163333 74 1163407| |47427 17881 0 17881 5522 0 5522 5677 0 5677 17726 0 17726| |60302 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |60310 0 0 0 124 0 124 124 0 124 0 0 0| |60312 248 0 248 2371 0 2371 2323 0 2323 296 0 296| |60323 45 0 45 0 0 0 15 0 15 30 0 30| |60336 810 0 810 71 0 71 0 0 0 881 0 881| |60401 14602 0 14602 0 0 0 0 0 0 14602 0 14602| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |61702 308 0 308 0 0 0 0 0 0 308 0 308| |70606 57834 0 57834 6757 0 6757 0 0 0 64591 0 64591| |70608 38 0 38 7 0 7 0 0 0 45 0 45| |70611 3395 0 3395 180 0 180 0 0 0 3575 0 3575| |70616 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| | Итого по активу (баланс) | | 1492613 92 1492705 16068537 1 16068538 16287787 19 16287806 1273363 74 1273437| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 3992 0 3992| |30109 1676 0 1676 10519667 0 10519667 10520337 0 10520337 2346 0 2346| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 684418 0 684418 10723485 0 10723485 10508120 0 10508120 469053 0 469053| |40702 21575 0 21575 55820 0 55820 43764 0 43764 9519 0 9519| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |47426 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0| |60301 95 0 95 646 0 646 551 0 551 0 0 0| |60305 556 0 556 2260 0 2260 2465 0 2465 761 0 761| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 189 0 189 0 0 0 94 0 94 283 0 283| |60311 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60322 0 0 0 700 0 700 700 0 700 0 0 0| |60324 162 0 162 889 0 889 882 0 882 155 0 155| |60335 159 0 159 623 0 623 638 0 638 174 0 174| |60414 11015 0 11015 0 0 0 233 0 233 11248 0 11248| |60903 320 0 320 0 0 0 7 0 7 327 0 327| |70601 70518 0 70518 0 0 0 7028 0 7028 77546 0 77546| |70603 33 0 33 0 0 0 3 0 3 36 0 36| | Итого по пассиву(баланс) | | 1492693 12 1492705 21304295 12 21304307 21085027 12 21085039 1273425 12 1273437| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |91501 295 0 295 0 0 0 0 0 0 295 0 295| |99998 43662 0 43662 0 0 0 0 0 0 43662 0 43662| | Итого по активу (баланс) | | 43965 0 43965 0 0 0 0 0 0 43965 0 43965| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 18662 0 18662 0 0 0 0 0 0 18662 0 18662| |99999 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303| | Итого по пассиву (баланс) | | 43965 0 43965 0 0 0 0 0 0 43965 0 43965| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 04.10.2019 Контрольная сумма раздела А: 29201 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29643 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019