Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 194434 0 194434 57254408 0 57254408 57339969 0 57339969 108873 0 108873| |30110 3764783 26 3764809 9071985 1 9071986 8964864 19 8964883 3871904 8 3871912| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 0 0 0 25585 0 25585 25585 0 25585 0 0 0| |60302 252 0 252 0 0 0 0 0 0 252 0 252| |60308 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |60310 8 0 8 1909 0 1909 1910 0 1910 7 0 7| |60312 2659 0 2659 13807 0 13807 12806 0 12806 3660 0 3660| |60314 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0| |60336 1428 0 1428 26 0 26 0 0 0 1454 0 1454| |60401 13393 0 13393 0 0 0 1158 0 1158 12235 0 12235| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 1 0 1 22 0 22 22 0 22 1 0 1| |61009 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0| |61209 0 0 0 1158 0 1158 1158 0 1158 0 0 0| |61403 2080 0 2080 96 0 96 250 0 250 1926 0 1926| |61702 2578 0 2578 0 0 0 308 0 308 2270 0 2270| |61703 3222 0 3222 0 0 0 101 0 101 3121 0 3121| |70606 166262 0 166262 22860 0 22860 0 0 0 189122 0 189122| |70608 26 0 26 1 0 1 0 0 0 27 0 27| | Итого по активу (баланс) | | 4151528 26 4151554 66391962 5 66391967 66348236 23 66348259 4195254 8 4195262| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 113714 0 113714 0 0 0 0 0 0 113714 0 113714| |30109 169935 0 169935 48237171 0 48237171 48282574 0 48282574 215338 0 215338| |30126 521923 0 521923 298 0 298 231 0 231 521856 0 521856| |30232 2982907 0 2982907 44535991 0 44535991 44485901 0 44485901 2932817 0 2932817| |40702 20360 0 20360 36152 0 36152 59134 0 59134 43342 0 43342| |40703 901 0 901 676 0 676 0 0 0 225 0 225| |40821 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |47416 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |60301 104 0 104 954 0 954 902 0 902 52 0 52| |60305 7486 0 7486 8971 0 8971 7079 0 7079 5594 0 5594| |60309 58 0 58 0 0 0 58 0 58 116 0 116| |60311 444 0 444 550 0 550 561 0 561 455 0 455| |60313 0 12 12 0 14 14 0 12 12 0 10 10| |60324 952 0 952 574 0 574 905 0 905 1283 0 1283| |60335 1268 0 1268 1527 0 1527 1207 0 1207 948 0 948| |60414 9145 0 9145 1158 0 1158 400 0 400 8387 0 8387| |60903 153 0 153 0 0 0 7 0 7 160 0 160| |70601 168371 0 168371 0 0 0 29180 0 29180 197551 0 197551| |70603 26 0 26 0 0 0 1 0 1 27 0 27| |70615 5149 0 5149 408 0 408 0 0 0 4741 0 4741| | Итого по пассиву(баланс) | | 4151542 12 4151554 92824497 14 92824511 92868207 12 92868219 4195252 10 4195262| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 1974 0 1974 0 0 0 0 0 0 1974 0 1974| |91501 434 0 434 0 0 0 0 0 0 434 0 434| |91603 17726 0 17726 0 0 0 0 0 0 17726 0 17726| |99998 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| | Итого по активу (баланс) | | 60683 0 60683 0 0 0 0 0 0 60683 0 60683| Пассив |91507 40549 0 40549 0 0 0 0 0 0 40549 0 40549| |99999 20134 0 20134 0 0 0 0 0 0 20134 0 20134| | Итого по пассиву (баланс) | | 60683 0 60683 0 0 0 0 0 0 60683 0 60683| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Начальник отдела налогообложения Нечаева С.Б. Телефон: 940-09-90 05.09.2017 Контрольная сумма раздела А: 45276 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30757 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 30.06.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017