Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 56781 0 56781 14461033 0 14461033 14469432 0 14469432 48382 0 48382| |30110 1451103 13 1451116 2913244 109 2913353 2396247 16 2396263 1968100 106 1968206| |47408 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0| |47427 18085 0 18085 6472 0 6472 6831 0 6831 17726 0 17726| |60302 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |60310 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0| |60312 1385 0 1385 1706 0 1706 2711 0 2711 380 0 380| |60323 60 0 60 15 0 15 15 0 15 60 0 60| |60336 1208 0 1208 107 0 107 506 0 506 809 0 809| |60401 14602 0 14602 0 0 0 0 0 0 14602 0 14602| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61009 0 0 0 109 0 109 0 0 0 109 0 109| |61702 403 0 403 0 0 0 0 0 0 403 0 403| |70606 42842 0 42842 7600 0 7600 0 0 0 50442 0 50442| |70608 31 0 31 3 0 3 0 0 0 34 0 34| |70611 2595 0 2595 556 0 556 0 0 0 3151 0 3151| | Итого по активу (баланс) | | 1589512 13 1589525 17391021 109 17391130 16875918 16 16875934 2104615 106 2104721| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 3992 0 3992| |10801 124012 0 124012 0 0 0 0 0 0 124012 0 124012| |30109 1007 0 1007 12025236 0 12025236 12027046 0 12027046 2817 0 2817| |30126 521856 0 521856 0 0 0 0 0 0 521856 0 521856| |30232 693248 0 693248 11507904 0 11507904 12011418 0 12011418 1196762 0 1196762| |40702 2366 0 2366 36469 0 36469 38195 0 38195 4092 0 4092| |40703 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |47407 0 0 0 0 107 107 0 107 107 0 0 0| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |47426 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60301 0 0 0 1122 0 1122 1311 0 1311 189 0 189| |60305 1996 0 1996 3214 0 3214 2804 0 2804 1586 0 1586| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 283 0 283 283 0 283 94 0 94 94 0 94| |60311 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60322 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0| |60324 212 0 212 807 0 807 886 0 886 291 0 291| |60335 452 0 452 916 0 916 824 0 824 360 0 360| |60414 10549 0 10549 0 0 0 233 0 233 10782 0 10782| |60903 307 0 307 0 0 0 6 0 6 313 0 313| |70601 53399 0 53399 0 0 0 8328 0 8328 61727 0 61727| |70603 23 0 23 0 0 0 2 0 2 25 0 25| |70615 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91| | Итого по пассиву(баланс) | | 1589513 12 1589525 23576973 119 23577092 24092169 119 24092288 2104709 12 2104721| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8| |91501 0 0 0 295 0 295 0 0 0 295 0 295| |99998 42578 0 42578 1084 0 1084 0 0 0 43662 0 43662| | Итого по активу (баланс) | | 42586 0 42586 1380 0 1380 1 0 1 43965 0 43965| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 17578 0 17578 0 0 0 1084 0 1084 18662 0 18662| |99999 8 0 8 1 0 1 296 0 296 303 0 303| | Итого по пассиву (баланс) | | 42586 0 42586 1 0 1 1380 0 1380 43965 0 43965| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Ст. спец. Отдела внутрен бухг и оформления операций Обухова Т.Д. Телефон: 940-09-90 05.08.2019 Контрольная сумма раздела А: 41300 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31099 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019