Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 264605 0 264605 52210237 0 52210237 52411770 0 52411770 63072 0 63072| |30110 2042706 335 2043041 7835288 82 7835370 6976930 39 6976969 2901064 378 2901442| |47417 519998 0 519998 0 0 0 519998 0 519998 0 0 0| |47423 2 0 2 520002 0 520002 520002 0 520002 2 0 2| |47427 89244 0 89244 26727 0 26727 6275 0 6275 109696 0 109696| |60302 13 0 13 14 0 14 0 0 0 27 0 27| |60306 0 0 0 2381 0 2381 2381 0 2381 0 0 0| |60308 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |60310 22 0 22 796 0 796 788 0 788 30 0 30| |60312 2407 0 2407 2450 0 2450 2447 0 2447 2410 0 2410| |60401 9182 0 9182 3033 0 3033 0 0 0 12215 0 12215| |60701 3579 0 3579 400 0 400 3979 0 3979 0 0 0| |60901 0 0 0 400 0 400 0 0 0 400 0 400| |61008 2 0 2 431 0 431 431 0 431 2 0 2| |61009 65 0 65 67 0 67 90 0 90 42 0 42| |61214 0 0 0 520000 0 520000 520000 0 520000 0 0 0| |61403 2526 154 2680 281 0 281 637 31 668 2170 123 2293| |70606 79684 0 79684 61155 0 61155 0 0 0 140839 0 140839| |70608 325 0 325 43 0 43 0 0 0 368 0 368| |70611 20959 0 20959 3121 0 3121 0 0 0 24080 0 24080| |итого по активу (баланс) | | 3035319 489 3035808 61186850 82 61186932 60965752 70 60965822 3256417 501 3256918| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 0 0 0 97792 0 97792| |30109 1550874 0 1550874 45847730 0 45847730 45543343 0 45543343 1246487 0 1246487| |30126 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0| |30223 1121169 0 1121169 31962709 0 31962709 31994771 0 31994771 1153231 0 1153231| |40702 34453 0 34453 214391 0 214391 213857 0 213857 33919 0 33919| |40821 3858 0 3858 3586 0 3586 81 0 81 353 0 353| |60301 98 0 98 4871 0 4871 4822 0 4822 49 0 49| |60305 0 0 0 5481 0 5481 5481 0 5481 0 0 0| |60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |60309 46 0 46 0 0 0 46 0 46 92 0 92| |60311 693 0 693 792 0 792 793 0 793 694 0 694| |60313 0 11 11 0 13 13 0 14 14 0 12 12| |60322 0 0 0 470000 0 470000 470000 0 470000 0 0 0| |60601 4649 0 4649 0 0 0 210 0 210 4859 0 4859| |61701 15 0 15 0 0 0 9 0 9 24 0 24| |70601 195325 0 195325 0 0 0 497184 0 497184 692509 0 692509| |70603 340 0 340 0 0 0 83 0 83 423 0 423| |70615 33 0 33 9 0 9 0 0 0 24 0 24| | итого по пассиву(баланс) | | 3035797 11 3035808 78509590 13 78509603 78730699 14 78730713 3256906 12 3256918| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91603 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096| |99998 20880 0 20880 5776 0 5776 2617 0 2617 24039 0 24039| | итого по активу (баланс) | | 24976 0 24976 5776 0 5776 2617 0 2617 28135 0 28135| Пассив |91507 20880 0 20880 2617 0 2617 5776 0 5776 24039 0 24039| |99999 4096 0 4096 0 0 0 0 0 0 4096 0 4096| | итого по пассиву (баланс) | | 24976 0 24976 2617 0 2617 5776 0 5776 28135 0 28135| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 03.09.2015 Контрольная сумма раздела А: 37110 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 26479 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014