Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 39151 0 39151 11781732 0 11781732 11789671 0 11789671 31212 0 31212| |30110 1268545 17 1268562 4467979 602 4468581 3500005 469 3500474 2236519 150 2236669| |47408 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0| |47427 17726 0 17726 691 0 691 599 0 599 17818 0 17818| |60302 0 0 0 62 0 62 0 0 0 62 0 62| |60310 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0| |60312 270 0 270 4417 0 4417 4417 0 4417 270 0 270| |60314 0 0 0 0 451 451 0 451 451 0 0 0| |60323 43 0 43 2 0 2 13 0 13 32 0 32| |60336 1056 0 1056 55 0 55 1023 0 1023 88 0 88| |60401 14292 0 14292 0 0 0 0 0 0 14292 0 14292| |60415 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |61009 8 0 8 4 0 4 4 0 4 8 0 8| |61702 33 0 33 45 0 45 0 0 0 78 0 78| |70606 4615 0 4615 5544 0 5544 0 0 0 10159 0 10159| |70608 2 0 2 11 0 11 0 0 0 13 0 13| |70611 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10| |70706 83848 0 83848 19 0 19 83867 0 83867 0 0 0| |70708 51 0 51 0 0 0 51 0 51 0 0 0| |70711 4121 0 4121 0 0 0 4121 0 4121 0 0 0| |70716 278 0 278 0 0 0 278 0 278 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 1435040 17 1435057 16261224 1053 16262277 15384702 920 15385622 2311562 150 2311712| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 3992 0 3992| |30109 5052 0 5052 8272785 0 8272785 8272906 0 8272906 5173 0 5173| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30232 612006 0 612006 7306325 0 7306325 8266264 0 8266264 1571945 0 1571945| |40702 1066 0 1066 3146 0 3146 3009 0 3009 929 0 929| |40703 2 0 2 2500 0 2500 2500 0 2500 2 0 2| |47407 0 0 0 0 590 590 0 590 590 0 0 0| |47425 30476 0 30476 0 0 0 0 0 0 30476 0 30476| |60301 20 0 20 325 0 325 315 0 315 10 0 10| |60305 1321 0 1321 2450 0 2450 2413 0 2413 1284 0 1284| |60309 12 0 12 0 0 0 14 0 14 26 0 26| |60311 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 109 0 109 615 0 615 628 0 628 122 0 122| |60335 254 0 254 755 0 755 744 0 744 243 0 243| |60414 11840 0 11840 0 0 0 223 0 223 12063 0 12063| |60903 353 0 353 0 0 0 7 0 7 360 0 360| |70601 4938 0 4938 0 0 0 4725 0 4725 9663 0 9663| |70603 2 0 2 0 0 0 13 0 13 15 0 15| |70701 96279 0 96279 96279 0 96279 0 0 0 0 0 0| |70703 41 0 41 41 0 41 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 88205 0 88205 96320 0 96320 8115 0 8115| | Итого по пассиву(баланс) | | 1435045 12 1435057 15773595 602 15774197 16650250 602 16650852 2311700 12 2311712| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |91501 377 0 377 79 0 79 0 0 0 456 0 456| |99998 30834 0 30834 0 0 0 0 0 0 30834 0 30834| | Итого по активу (баланс) | | 31230 0 31230 79 0 79 0 0 0 31309 0 31309| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 5834 0 5834 0 0 0 0 0 0 5834 0 5834| |99999 396 0 396 0 0 0 79 0 79 475 0 475| | Итого по пассиву (баланс) | | 31230 0 31230 0 0 0 79 0 79 31309 0 31309| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 05.03.2020 Контрольная сумма раздела А: 56491 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30119 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019