Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45277598000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 41453 0 41453 49563848 0 49563848 49591033 0 49591033 14268 0 14268| |30110 3213158 4 3213162 6880031 0 6880031 7314917 0 7314917 2778272 4 2778276| |47423 5 0 5 2 0 2 5 0 5 2 0 2| |47427 140873 0 140873 23623 0 23623 5016 0 5016 159480 0 159480| |60302 240 0 240 23 0 23 0 0 0 263 0 263| |60306 0 0 0 2332 0 2332 2332 0 2332 0 0 0| |60308 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |60310 28 0 28 199 0 199 204 0 204 23 0 23| |60312 407 0 407 1411 0 1411 1312 0 1312 506 0 506| |60401 14047 0 14047 0 0 0 3097 0 3097 10950 0 10950| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 3 0 3 91 0 91 91 0 91 3 0 3| |61009 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0| |61209 0 0 0 3097 0 3097 3097 0 3097 0 0 0| |61403 2439 63 2502 981 0 981 591 30 621 2829 33 2862| |70606 634177 0 634177 14188 0 14188 0 0 0 648365 0 648365| |70608 465 0 465 0 0 0 0 0 0 465 0 465| |70611 30361 0 30361 2103 0 2103 0 0 0 32464 0 32464| |итого по активу (баланс) | | 4078056 67 4078123 56491992 0 56491992 56921758 30 56921788 3648290 37 3648327| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 0 0 0 97792 0 97792| |30109 1065729 0 1065729 42027592 0 42027592 41947721 0 41947721 985858 0 985858| |30126 520000 0 520000 0 0 0 2085 0 2085 522085 0 522085| |30223 1604464 0 1604464 34094026 0 34094026 33689609 0 33689609 1200047 0 1200047| |40702 15958 0 15958 270833 0 270833 301874 0 301874 46999 0 46999| |40821 379 0 379 51 0 51 65 0 65 393 0 393| |47425 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |60301 91 0 91 4772 0 4772 4727 0 4727 46 0 46| |60305 0 0 0 8831 0 8831 8831 0 8831 0 0 0| |60309 46 0 46 0 0 0 45 0 45 91 0 91| |60311 689 0 689 812 0 812 813 0 813 690 0 690| |60313 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12| |60601 5534 0 5534 3093 0 3093 353 0 353 2794 0 2794| |60903 13 0 13 0 0 0 7 0 7 20 0 20| |61701 24 0 24 18 0 18 0 0 0 6 0 6| |70601 740411 0 740411 0 0 0 24084 0 24084 764495 0 764495| |70603 506 0 506 0 0 0 1 0 1 507 0 507| |70615 24 0 24 0 0 0 18 0 18 42 0 42| | итого по пассиву(баланс) | | 4078111 12 4078123 76410029 12 76410041 75980233 12 75980245 3648315 12 3648327| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 0 0 0 1592 0 1592 0 0 0 1592 0 1592| |91603 6175 0 6175 0 0 0 2079 0 2079 4096 0 4096| |99998 22484 0 22484 1134 0 1134 0 0 0 23618 0 23618| | итого по активу (баланс) | | 28659 0 28659 2726 0 2726 2079 0 2079 29306 0 29306| Пассив |91507 22484 0 22484 0 0 0 1134 0 1134 23618 0 23618| |99999 6175 0 6175 2079 0 2079 1592 0 1592 5688 0 5688| | итого по пассиву (баланс) | | 28659 0 28659 2079 0 2079 2726 0 2726 29306 0 29306| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Бадмаева С.А. Телефон: 777 33 26 04.12.2015 Контрольная сумма раздела А: 26950 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30267 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014