Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242-К | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО МКС Почтовый адрес 119002,г.Москва,Плотников переулок,д.19/38,стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 28067 0 28067 43078696 0 43078696 43080309 0 43080309 26454 0 26454| |30110 2633996 345 2634341 5122635 44 5122679 5346198 57 5346255 2410433 332 2410765| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 20567 0 20567 30588 0 30588 18574 0 18574 32581 0 32581| |60302 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0| |60306 0 0 0 2341 0 2341 2341 0 2341 0 0 0| |60308 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |60310 59 0 59 77 0 77 87 0 87 49 0 49| |60312 556 0 556 3687 0 3687 2778 0 2778 1465 0 1465| |60401 6200 0 6200 0 0 0 0 0 0 6200 0 6200| |60701 5779 0 5779 940 0 940 0 0 0 6719 0 6719| |61008 33 0 33 28 0 28 52 0 52 9 0 9| |61009 117 0 117 98 0 98 144 0 144 71 0 71| |61403 1802 300 2102 265 0 265 400 26 426 1667 274 1941| |70606 22579 0 22579 10945 0 10945 0 0 0 33524 0 33524| |70608 111 0 111 57 0 57 0 0 0 168 0 168| |70611 3477 0 3477 3834 0 3834 0 0 0 7311 0 7311| |итого по активу (баланс) | | 2723361 645 2724006 48254207 44 48254251 48450915 83 48450998 2526653 606 2527259| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 52048 0 52048 0 0 0 0 0 0 52048 0 52048| |30109 1631679 0 1631679 38006080 0 38006080 37434447 0 37434447 1060046 0 1060046| |30223 836278 0 836278 26203475 0 26203475 26537363 0 26537363 1170166 0 1170166| |40702 64514 0 64514 317870 0 317870 327646 0 327646 74290 0 74290| |40821 3846 0 3846 129 0 129 119 0 119 3836 0 3836| |60301 46 0 46 6501 0 6501 6458 0 6458 3 0 3| |60305 0 0 0 7225 0 7225 7225 0 7225 0 0 0| |60309 92 0 92 0 0 0 45 0 45 137 0 137| |60311 67 0 67 169 0 169 135 0 135 33 0 33| |60313 0 11 11 0 12 12 0 12 12 0 11 11| |60324 0 0 0 9 0 9 10 0 10 1 0 1| |60601 4090 0 4090 0 0 0 135 0 135 4225 0 4225| |61701 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48| |70601 58958 0 58958 0 0 0 31083 0 31083 90041 0 90041| |70603 135 0 135 0 0 0 45 0 45 180 0 180| |70801 45744 0 45744 0 0 0 0 0 0 45744 0 45744| | итого по пассиву(баланс) | | 2723995 11 2724006 64541458 12 64541470 64344711 12 64344723 2527248 11 2527259| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91220 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772| |99998 4532 0 4532 0 0 0 0 0 0 4532 0 4532| | итого по активу (баланс) | | 5304 0 5304 0 0 0 0 0 0 5304 0 5304| Пассив |91507 4532 0 4532 0 0 0 0 0 0 4532 0 4532| |99999 772 0 772 0 0 0 0 0 0 772 0 772| | итого по пассиву (баланс) | | 5304 0 5304 0 0 0 0 0 0 5304 0 5304| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Зам. Председателя Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 01.04.2015 Контрольная сумма раздела А: 16801 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22204 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014