Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552000 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО "МКС" (ООО) Почтовый адрес 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 41864 0 41864 40371568 0 40371568 40389011 0 40389011 24421 0 24421| |30110 2371575 297 2371872 5971371 45 5971416 6090267 26 6090293 2252679 316 2252995| |47423 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47427 62292 0 62292 24234 0 24234 11856 0 11856 74670 0 74670| |60302 61 0 61 0 0 0 29 0 29 32 0 32| |60306 0 0 0 2506 0 2506 2506 0 2506 0 0 0| |60308 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0| |60310 33 0 33 462 0 462 467 0 467 28 0 28| |60312 2292 0 2292 1982 0 1982 3291 0 3291 983 0 983| |60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60401 6299 0 6299 0 0 0 0 0 0 6299 0 6299| |60701 6614 0 6614 0 0 0 0 0 0 6614 0 6614| |61008 2 0 2 115 0 115 115 0 115 2 0 2| |61009 62 0 62 14 0 14 9 0 9 67 0 67| |61403 1729 214 1943 0 0 0 295 31 326 1434 183 1617| |70606 54628 0 54628 11314 0 11314 0 0 0 65942 0 65942| |70608 282 0 282 27 0 27 0 0 0 309 0 309| |70611 14666 0 14666 3601 0 3601 0 0 0 18267 0 18267| |итого по активу (баланс) | | 2562401 511 2562912 46387229 45 46387274 46497881 57 46497938 2451749 499 2452248| Пассив |10208 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 23000 0 23000| |10701 3450 0 3450 0 0 0 0 0 0 3450 0 3450| |10801 97792 0 97792 0 0 0 0 0 0 97792 0 97792| |30109 1240710 0 1240710 34353002 0 34353002 34071674 0 34071674 959382 0 959382| |30223 989326 0 989326 26445739 0 26445739 26596961 0 26596961 1140548 0 1140548| |40702 53720 0 53720 215493 0 215493 210043 0 210043 48270 0 48270| |40821 3858 0 3858 1 0 1 6 0 6 3863 0 3863| |60301 46 0 46 5567 0 5567 5524 0 5524 3 0 3| |60305 0 0 0 5886 0 5886 5886 0 5886 0 0 0| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 101 0 101 0 0 0 46 0 46 147 0 147| |60311 694 0 694 806 0 806 840 0 840 728 0 728| |60313 0 9 9 0 11 11 0 12 12 0 10 10| |60324 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4| |60601 4448 0 4448 0 0 0 100 0 100 4548 0 4548| |61701 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |70601 145449 0 145449 0 0 0 24701 0 24701 170150 0 170150| |70603 261 0 261 0 0 0 44 0 44 305 0 305| |70615 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33| | итого по пассиву(баланс) | | 2562903 9 2562912 61026498 11 61026509 60915833 12 60915845 2452238 10 2452248| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |99998 20880 0 20880 0 0 0 0 0 0 20880 0 20880| | итого по активу (баланс) | | 20880 0 20880 0 0 0 0 0 0 20880 0 20880| Пассив |91507 20880 0 20880 0 0 0 0 0 0 20880 0 20880| | итого по пассиву (баланс) | | 20880 0 20880 0 0 0 0 0 0 20880 0 20880| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Кузнецова С.Н. М.П. Исполнитель Теслина Я.О. Телефон: 777 33 26 02.07.2015 Контрольная сумма раздела А: 21385 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 16550 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014