Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 2911 0 2911 3013 0 3013 4597 0 4597 1327 0 1327| |30110 674976 55 675031 440 2 442 1557 35 1592 673859 22 673881| |47427 17774 0 17774 487 0 487 441 0 441 17820 0 17820| |60302 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60310 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |60312 176 0 176 1913 0 1913 1576 0 1576 513 0 513| |60323 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |60336 1096 0 1096 1096 0 1096 1096 0 1096 1096 0 1096| |60401 13633 0 13633 0 0 0 0 0 0 13633 0 13633| |60804 0 0 0 6676 0 6676 0 0 0 6676 0 6676| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61008 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |61009 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |61702 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300| |70606 67530 0 67530 4042 0 4042 67532 0 67532 4040 0 4040| |70608 95 0 95 2 0 2 95 0 95 2 0 2| |70706 0 0 0 67710 0 67710 0 0 0 67710 0 67710| |70708 0 0 0 95 0 95 0 0 0 95 0 95| | Итого по активу (баланс) | | 778895 55 778950 85526 2 85528 76946 35 76981 787475 22 787497| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 56 0 56 17 0 17 20 0 20 59 0 59| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30232 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |40702 1207 0 1207 814 0 814 1241 0 1241 1634 0 1634| |40703 5026 0 5026 0 0 0 0 0 0 5026 0 5026| |47422 1 0 1 8 0 8 7 0 7 0 0 0| |47425 22976 0 22976 0 0 0 0 0 0 22976 0 22976| |47426 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8| |60301 0 0 0 308 0 308 359 0 359 51 0 51| |60305 2081 0 2081 2223 0 2223 2187 0 2187 2045 0 2045| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 77 0 77 77 0 77 23 0 23 23 0 23| |60311 2 0 2 623 0 623 622 0 622 1 0 1| |60313 0 30 30 0 31 31 0 16 16 0 15 15| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 167 0 167 136 0 136 82 0 82 113 0 113| |60335 316 0 316 361 0 361 356 0 356 311 0 311| |60414 12169 0 12169 0 0 0 114 0 114 12283 0 12283| |60805 0 0 0 0 0 0 445 0 445 445 0 445| |60806 0 0 0 450 0 450 6683 0 6683 6233 0 6233| |60903 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |70601 54704 0 54704 54704 0 54704 1430 0 1430 1430 0 1430| |70603 124 0 124 124 0 124 2 0 2 2 0 2| |70615 222 0 222 222 0 222 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 54704 0 54704 54704 0 54704| |70703 0 0 0 0 0 0 124 0 124 124 0 124| |70715 0 0 0 0 0 0 222 0 222 222 0 222| | Итого по пассиву(баланс) | | 778920 30 778950 60069 31 60100 68631 16 68647 787482 15 787497| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |91501 278 0 278 0 0 0 0 0 0 278 0 278| |99998 30821 0 30821 0 0 0 1071 0 1071 29750 0 29750| | Итого по активу (баланс) | | 31120 0 31120 0 0 0 1071 0 1071 30049 0 30049| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 5821 0 5821 1071 0 1071 0 0 0 4750 0 4750| |99999 299 0 299 0 0 0 0 0 0 299 0 299| | Итого по пассиву (баланс) | | 31120 0 31120 1071 0 1071 0 0 0 30049 0 30049| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 04.02.2021 Контрольная сумма раздела А: 51393 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30876 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019