Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286552 |29321771 | 3242 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО "МКС" (ООО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 119002, г. Москва, Плотников пер., д.19/38, стр.2 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 11140 0 11140 87202 0 87202 93330 0 93330 5012 0 5012| |30110 677739 94 677833 46792 5 46797 45269 25 45294 679262 74 679336| |47427 17788 0 17788 492 0 492 553 0 553 17727 0 17727| |60302 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77| |60310 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |60312 710 0 710 1304 0 1304 1424 0 1424 590 0 590| |60314 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0| |60323 44 0 44 0 0 0 12 0 12 32 0 32| |60336 507 0 507 24 0 24 0 0 0 531 0 531| |60401 13562 0 13562 0 0 0 0 0 0 13562 0 13562| |60415 71 0 71 0 0 0 1 0 1 70 0 70| |60901 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |61702 278 0 278 128 0 128 0 0 0 406 0 406| |70606 36674 0 36674 4069 0 4069 0 0 0 40743 0 40743| |70608 76 0 76 4 0 4 0 0 0 80 0 80| | Итого по активу (баланс) | | 759066 94 759160 140067 10 140077 140641 30 140671 758492 74 758566| Пассив |10208 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000| |10614 75193 0 75193 0 0 0 0 0 0 75193 0 75193| |10701 4398 0 4398 0 0 0 0 0 0 4398 0 4398| |10801 7710 0 7710 0 0 0 0 0 0 7710 0 7710| |30109 75 0 75 38701 0 38701 38702 0 38702 76 0 76| |30126 521680 0 521680 0 0 0 0 0 0 521680 0 521680| |30232 2257 0 2257 41636 0 41636 39400 0 39400 21 0 21| |40702 1168 0 1168 2594 0 2594 2316 0 2316 890 0 890| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |47422 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2| |47425 17976 0 17976 0 0 0 0 0 0 17976 0 17976| |60301 273 0 273 419 0 419 283 0 283 137 0 137| |60305 1440 0 1440 2498 0 2498 2201 0 2201 1143 0 1143| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 28 0 28 0 0 0 27 0 27 55 0 55| |60311 0 0 0 264 0 264 264 0 264 0 0 0| |60313 0 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0| |60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409| |60324 202 0 202 497 0 497 475 0 475 180 0 180| |60335 219 0 219 418 0 418 373 0 373 174 0 174| |60414 11508 0 11508 0 0 0 140 0 140 11648 0 11648| |60903 393 0 393 0 0 0 7 0 7 400 0 400| |70601 43913 0 43913 0 0 0 2125 0 2125 46038 0 46038| |70603 101 0 101 0 0 0 6 0 6 107 0 107| |70615 200 0 200 0 0 0 128 0 128 328 0 328| | Итого по пассиву(баланс) | | 759146 14 759160 87033 14 87047 86453 0 86453 758566 0 758566| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 18 0 18 6 0 6 3 0 3 21 0 21| |91501 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330| |99998 30821 0 30821 0 0 0 0 0 0 30821 0 30821| | Итого по активу (баланс) | | 31169 0 31169 6 0 6 3 0 3 31172 0 31172| Пассив |91315 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000| |91507 5821 0 5821 0 0 0 0 0 0 5821 0 5821| |99999 348 0 348 3 0 3 6 0 6 351 0 351| | Итого по пассиву (баланс) | | 31169 0 31169 3 0 3 6 0 6 31172 0 31172| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Шаренда В.Л. Главный бухгалтер Бадмаева С.А. Зам. главного бухгалтера Смирнова Т.А. Телефон: 84999400900 03.09.2020 Контрольная сумма раздела А: 23163 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29551 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019